Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

ISIN
LU0842204421
KVG
96,600 EUR
+0,200 EUR+0,21 %
Geld
96,600 EUR
Brief
96,600 EUR
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Fondsvolumen
75,06 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
AIIB 24/34 MTN 144A
Anleihe · WKN A3L448 · ISIN US04522KAN63
3,85 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,92 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
2,76 %
INDONESIA 22/38
Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809
2,08 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)
Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41
2,01 %
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y
Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243
1,99 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
1,85 %
THAILD 2032
Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606
1,82 %
KOLUMBIEN 21/42 B
Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813
1,65 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
1,55 %
Summe:22,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gautam Kalani, Gary Sedgewick, Polina Kurdyavko
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    75,06 Mio. USD65,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
9,84 %
3 Monate
6,63 %
1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
7,91 %
10 Jahre
8,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,34 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-5,79 %
3 Jahre
-17,36 %
5 Jahre
-31,94 %
10 Jahre
-33,03 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
96,32
3 Monate
96,79
1 Jahr
98,09
3 Jahre
98,09
5 Jahre
106,55
10 Jahre
108,29
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
93,10
3 Monate
93,10
1 Jahr
89,71
3 Jahre
72,52
5 Jahre
72,52
10 Jahre
72,52
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,21
3 Monate
95,58
1 Jahr
94,15
3 Jahre
87,48
5 Jahre
91,74
10 Jahre
94,56

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+6,66 %
3 Jahre
+9,86 %
5 Jahre
+11,83 %
10 Jahre
-2,41 %
Relativer Return
1 Monat
+7,52 %
3 Monate
+12,28 %
1 Jahr
+3,97 %
3 Jahre
-8,42 %
5 Jahre
-19,80 %
10 Jahre
-37,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+7,52 %
3 Monate
+3,94 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
+3,61 %
2024
+0,08 %
2023
+15,86 %
2022
-16,88 %
2021
-8,97 %
2020
+3,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+3,07 %
2 Jahre
+10,30 %
3 Jahre
+7,78 %
4 Jahre
-1,93 %
5 Jahre
+13,01 %
10 Jahre
-4,40 %

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C EUR ACC H