Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2020 Ausschüttend | 0,574 GBP |
30.06.2020 Ausschüttend | 0,544 GBP |
31.03.2020 Ausschüttend | 0,893 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MBONO 7 3/4 05/29/31 | 2,85 % |
PEMEX 6.35 02/12/48 | 2,51 % |
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 | 2,30 % |
COLTES 13 1/4 02/09/33 | 2,18 % |
CZGB 2 10/13/33 | 2,03 % |
Summe: | 11,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 50.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 56,970 GBP +0,440 GBP · +0,78 % 03.12.2020, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 63,103 EUR +0,727 EUR · +1,17 % 03.12.2020, 08:00:00 · unbekannt |