BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
- WKN
- A12FPF
- ISIN
- LU0842204348
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AIIB 24/34 MTN 144A Anleihe · WKN A3L448 · ISIN US04522KAN63 | 3,85 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 2,92 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 2,76 % |
INDONESIA 22/38 Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809 | 2,08 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41 | 2,01 % |
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243 | 1,99 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,85 % |
THAILD 2032 Anleihe · WKN A1G0VK · ISIN TH0623A3C606 | 1,82 % |
KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 1,65 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 1,55 % |
Summe: | 22,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,540 USD +0,230 USD · +0,23 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,416 EUR -0,138 EUR · -0,16 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,92 % | 17,69 % | – | – | – | 7,64 % |
Maximaler Verlust | -3,34 % | -9,92 % | – | – | – | -13,86 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | 23,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 100,11 | 107,43 | – | – | – | 112,30 |
Tiefstkurs (in EUR) | 96,77 | 96,77 | – | – | – | 84,87 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 98,95 | 101,93 | – | – | – | 100,04 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,70 % | -13,61 % | – | – | – | -3,13 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -12,63 % | – | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | +0,01 % |
Excess Return | – | – | – | – | – | +0,74 % |