Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

ISIN
IE00BZ18VZ93
KVG
1,156 EUR
-0,005 EUR-0,40 %
Geld
1,156 EUR
Brief
1,156 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,85 %
Laufende Kosten2,01 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Hess Midstream LP Class A6,70 %
Fortum Oyj6,40 %
VINCI SA6,30 %
Enel SpA6,20 %
Orange SA5,80 %
ENGIE S.A.5,30 %
Bouygues SA4,80 %
ONEOK, Inc.4,40 %
Dominion Energy Inc4,30 %
Clearway Energy, Inc. Class C4,00 %
Summe:54,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
27,83 %
3 Monate
18,94 %
1 Jahr
13,89 %
3 Jahre
15,71 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,49 %
3 Monate
-9,49 %
1 Jahr
-9,49 %
3 Jahre
-26,51 %
5 Jahre
-26,51 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,17
3 Monate
1,17
1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,17
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,05
3 Monate
1,03
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,70
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,13
3 Monate
1,09
1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,92
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,28 %
3 Monate
+10,95 %
1 Jahr
+26,45 %
3 Jahre
+15,64 %
5 Jahre
+56,84 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+5,42 %
3 Monate
+14,12 %
1 Jahr
+6,68 %
3 Jahre
+10,38 %
5 Jahre
+23,24 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+5,42 %
3 Monate
+4,50 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+15,39 %
2024
+8,91 %
2023
+6,24 %
2022
-11,63 %
2021
+12,74 %
2020
-17,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+23,04 %
2 Jahre
+21,30 %
3 Jahre
+14,74 %
4 Jahre
+29,36 %
5 Jahre
+58,34 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - H EUR ACC H