BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
- WKN
- A2N389
- ISIN
- IE00BZ18W340
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hess Midstream LP Class A | 6,70 % |
Fortum Oyj | 6,40 % |
VINCI SA | 6,30 % |
Enel SpA | 6,20 % |
Orange SA | 5,80 % |
ENGIE S.A. | 5,30 % |
Bouygues SA | 4,80 % |
ONEOK, Inc. | 4,40 % |
Dominion Energy Inc | 4,30 % |
Clearway Energy, Inc. Class C | 4,00 % |
Summe: | 54,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 10.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 15,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1,416 USD +0,005 USD · +0,35 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,247 EUR +0,007 EUR · +0,54 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 27,80 % | 18,93 % | 13,84 % | 15,69 % | 16,12 % | – |
Maximaler Verlust | -9,43 % | -9,43 % | -9,43 % | -24,93 % | -24,93 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,28 | 1,25 | 1,09 | 0,84 | 0,75 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,37 | 1,32 | 1,24 | 1,10 | 1,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,77 % | +1,05 % | +21,81 % | +20,91 % | +70,95 % | – |
Relativer Return | +2,81 % | +5,20 % | +3,40 % | +16,20 % | +35,76 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,81 % | +1,70 % | +0,28 % | +0,42 % | +0,51 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +6,04 % | +18,88 % | +6,09 % | -2,50 % | +22,94 % | -21,22 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +0,96 % | +0,51 % | +0,66 % | +0,78 % | – |
Excess Return | +26,42 % | +28,06 % | +26,17 % | +44,19 % | +80,27 % | – |