Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
- WKN
- 260206
- ISIN
- IE0031575495
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,29 % |
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003 | 2,88 % |
Amdocs Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080 | 2,66 % |
Willis Towers Watson Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211 | 2,61 % |
Corteva Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044 | 2,55 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,54 % |
SS&C Technologies Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007 | 2,49 % |
Textron Aktie · WKN 852659 · ISIN US8832031012 | 2,45 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,43 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 2,41 % |
| Summe: | 26,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 10.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 80,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 80,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 80,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Stammdaten zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 26,960 USD +0,160 USD · +0,60 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,709 EUR +0,050 EUR · +0,21 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 39,58 % | 24,91 % | 16,46 % | 16,52 % | 17,67 % | 18,39 % |
| Maximaler Verlust | -12,19 % | -13,60 % | -14,33 % | -15,29 % | -19,26 % | -35,84 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 55,56 % | 63,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 28,79 | 29,26 | 29,51 | 29,51 | 29,51 | 29,51 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 25,28 | 25,28 | 25,28 | 18,61 | 12,67 | 9,37 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 27,34 | 28,27 | 27,47 | 23,92 | 21,89 | 17,47 |
Performance-Kennzahlen zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -10,02 % | -15,02 % | -2,61 % | +18,07 % | +98,99 % | +130,86 % |
| Relativer Return | +1,13 % | +5,18 % | -4,17 % | -5,25 % | +0,96 % | -19,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,13 % | +1,70 % | -0,35 % | -0,15 % | +0,02 % | -0,18 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,29 % | +22,61 % | +7,53 % | +3,79 % | +35,72 % | -0,18 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,63 % | +0,42 % | +0,47 % | +0,92 % | +0,50 % |
| Excess Return | -0,35 % | +19,00 % | +22,37 % | +33,42 % | +110,71 % | +142,15 % |