Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC

ISIN
IE0031575495
23,709 EUR
+0,050 EUR+0,21 %
Geld
23,709 EUR
Brief
23,709 EUR
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Fondsvolumen
1,54 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenIT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieEnergieRohstoffeVersorger
Stand:
  • Finanzen (27,8 %)
  • Gesundheitswesen (22,3 %)
  • IT/ Telekommunikation (17,8 %)
  • Konsumgüter (9,7 %)

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandBermudaFrankreichSingapurCuraçaoGroßbritannienKanada
Stand:
  • USA (88,2 %)
  • Irland (2,6 %)
  • Bermuda (2,3 %)
  • Frankreich (1,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (99,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingEuroKanadische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (95,0 %)
  • Pfund Sterling (2,7 %)
  • Euro (1,9 %)
  • Kanadische Dollar (0,5 %)

Top Holdings zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
3,29 %
The Cigna Group
Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003
2,88 %
Amdocs
Aktie · WKN 915119 · ISIN GB0022569080
2,66 %
Willis Towers Watson
Aktie · WKN A2AC3K · ISIN IE00BDB6Q211
2,61 %
Corteva
Aktie · WKN A2PKRR · ISIN US22052L1044
2,55 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
2,54 %
SS&C Technologies
Aktie · WKN A1CV38 · ISIN US78467J1007
2,49 %
Textron
Aktie · WKN 852659 · ISIN US8832031012
2,45 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,43 %
Comcast
Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019
2,41 %
Summe:26,31 %
Stand:

Fondsstrategie zu Brandes U.S. Value Fund - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der 'Index') aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der 'Referenzindex') aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet. Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.