Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

ISIN
LU2767964880
100,090 USD
+0,230 USD+0,23 %
Geld
100,090 USD
Brief
100,090 USD
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Fondsvolumen
732,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
2,005 USD
31.12.2024
Ausschüttend
2,196 USD
30.09.2024
Ausschüttend
2,011 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)
Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41
1,68 %
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051
1,67 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60
1,62 %
PETROLEOS D VEN.16/20REGS1,61 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
1,60 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
1,60 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)
Anleihe · WKN A18YKA · ISIN US71654QBX97
1,46 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,32 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
1,28 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47)
Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05
1,26 %
Summe:15,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Jana Harvey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    732,52 Mio. USD642,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
11,34 %
3 Monate
7,12 %
1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,36 %
3 Monate
-4,72 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,20
3 Monate
103,59
1 Jahr
105,47
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
96,77
3 Monate
96,77
1 Jahr
96,77
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,02
3 Monate
101,74
1 Jahr
101,93
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,85 %
3 Monate
-7,20 %
1 Jahr
+2,84 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,49 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,86 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,57 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre