DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- WKN
- A2PSLV
- ISIN
- BE6261452054
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 8,860 EUR |
08.04.2024 Ausschüttend | 7,750 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 5,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 7,73 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29) Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511 | 6,58 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 5,63 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 5,53 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 5,11 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 4,47 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874 | 4,18 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43 | 3,60 % |
Slowakei EO-Anl. 2023(35) Anleihe · WKN A3LEHR · ISIN SK4000022539 | 3,53 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 3,28 % |
| Summe: | 49,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,63 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,34 % | nein | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
Ziel des Teilfonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf europäische Währungen lauten, sowie in liquide Mittel. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind. Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie 'Covered Bonds' (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen), diese Schuldverschreibungen haben 'Investment Grade'-Status, d.h. ihr Rating liegt zwischen AAA und BBB- (einschließlich).
Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 408,460 EUR +1,420 EUR · +0,35 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,48 % | 3,82 % | 3,29 % | 4,34 % | 3,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -1,75 % | -2,38 % | -7,30 % | -13,26 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 410,75 | 414,14 | 416,16 | 416,16 | 451,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 402,48 | 402,48 | 394,65 | 382,58 | 382,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 406,36 | 409,32 | 406,78 | 399,71 | 416,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,84 % | +1,69 % | +4,93 % | +3,36 % | +1,41 % | – |
| Relativer Return | +0,42 % | +0,68 % | +0,40 % | +5,62 % | +10,31 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,42 % | +0,23 % | +0,03 % | +0,15 % | +0,16 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +2,31 % | +6,65 % | -11,16 % | -1,78 % | +1,80 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,56 % | +0,14 % | +0,02 % | +0,16 % | – |
| Excess Return | +1,51 % | +4,24 % | +1,83 % | +0,30 % | +2,91 % | – |