Rentenfonds • Renten Europa

DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

ISIN
BE6261452054
KVG
412,860 EUR
+0,560 EUR+0,14 %
Geld
412,860 EUR
Brief
412,860 EUR
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Fondsvolumen
114,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,54 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,54 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.04.2024
Ausschüttend
7,750 EUR
21.03.2022
Ausschüttend
5,830 EUR
22.03.2021
Ausschüttend
4,690 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29)
Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511
6,70 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
6,38 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88
5,76 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8
5,48 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
5,25 %
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31)
Anleihe · WKN A28YTF · ISIN XS2190201983
4,69 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)
Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874
4,25 %
Spanien EO-Bonos 2021(31)
Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32
3,50 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43
3,48 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507
3,13 %
Summe:48,62 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

Ziel des Teilfonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf europäische Währungen lauten, sowie in liquide Mittel. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind. Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie 'Covered Bonds' (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen), diese Schuldverschreibungen haben 'Investment Grade'-Status, d.h. ihr Rating liegt zwischen AAA und BBB- (einschließlich).

Stammdaten zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Debou Lowie, Van Steenweghen Ronald
  • Domizil/Land
    Belgien
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A
  • Fondsvolumen
    114,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS