Rentenfonds • Renten Europa

Anlageschwerpunkt DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

ISIN
BE6261452054
KVG
408,460 EUR
+1,420 EUR+0,35 %
Geld
408,460 EUR
Brief
408,460 EUR
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Fondsvolumen
125,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSpanienItalienFrankreichÖsterreichNiederlandeFinnlandSlowakeiIrlandBelgienSupranationalPortugalRumänienLuxemburgPolenBarmittel
Stand:
  • Deutschland (19,9 %)
  • Spanien (17,8 %)
  • Italien (17,0 %)
  • Frankreich (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,5 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,7 %)

Top Holdings zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
7,73 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29)
Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511
6,58 %
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028)
Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000
5,63 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)
Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8
5,53 %
Spanien EO-Bonos 2018(28)
Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88
5,11 %
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029)
Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473
4,47 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)
Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874
4,18 %
Spanien EO-Bonos 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3SN · ISIN ES0000012F43
3,60 %
Slowakei EO-Anl. 2023(35)
Anleihe · WKN A3LEHR · ISIN SK4000022539
3,53 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
3,28 %
Summe:49,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu DPAM B Bonds EUR Government Medium Term - A DIS

Ziel des Teilfonds ist es, möglichst hohe Erträge zu erzielen, indem er vorwiegend in Anleihen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) investiert, die auf eine oder mehrere europäische Währungen lauten und von hochwertigen Schuldnern der Kategorie Investment-Grade begeben oder garantiert sind. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Teilfonds. Das bedeutet, dass der Portfolioverwalter nicht das Ziel verfolgt, die Performance einer Benchmark nachzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf europäische Währungen lauten, sowie in liquide Mittel. Der Teilfonds wendet verbindliche Anlagebeschränkungen an (a) für Unternehmen, die nicht den globalen Standards (Global Standards) entsprechen, (b) für Unternehmen, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, und (c) für Unternehmen, die in Kontroversen maximaler Schwere verwickelt sind. Staatsanleihen, halbstaatliche und supranationale Anleihen sowie 'Covered Bonds' (d.h. gedeckte Schuldverschreibungen), diese Schuldverschreibungen haben 'Investment Grade'-Status, d.h. ihr Rating liegt zwischen AAA und BBB- (einschließlich).