HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- WKN
- A2PBP7
- ISIN
- LU1932640342
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.11.2024 Ausschüttend | 23,450 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 22,950 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 5,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,38 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 2,12 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN EB09TM · ISIN AT0000A34QR4 | 2,07 % |
0.625% SNCF SA EMT-NOTES 2020-2030(54095326) Anleihe · WKN A28V3E · ISIN FR0013507647 | 1,95 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,95 % |
Grand City Properties S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A287H0 · ISIN XS2282101539 | 1,88 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 1,84 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,82 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) Anleihe · WKN A1Z679 · ISIN XS1298431799 | 1,65 % |
| BPCE S.A. 19/25 MTN | 1,55 % |
| Summe: | 19,21 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,91 % | Structured Invest | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,61 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,09 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
Fondsstrategie zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des 'Fonds') ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate (Die Delta 1 Zertifikate sind konform mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und dem Reglement Grand Ducal von 2008), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Der Fonds nutzt die Methode der direkten ('aktiven') Anlagepolitik.
Stammdaten zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 997,670 EUR +1,590 EUR · +0,16 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,96 % | 6,29 % | 4,53 % | 4,61 % | 4,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,39 % | -5,82 % | -5,82 % | -8,99 % | -14,98 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.016,64 | 1.032,11 | 1.032,11 | 1.032,11 | 1.093,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 972,06 | 972,06 | 972,06 | 903,42 | 903,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.000,22 | 1.012,58 | 1.006,32 | 965,08 | 993,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,80 % | -1,16 % | +4,21 % | +5,52 % | +9,42 % | – |
| Relativer Return | +8,29 % | +17,93 % | +3,42 % | -10,95 % | -39,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,29 % | +5,65 % | +0,28 % | -0,32 % | -0,85 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,74 % | +6,27 % | +8,37 % | -13,38 % | +5,48 % | +2,27 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,81 % | +0,35 % | +0,27 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +1,13 % | +6,93 % | +4,94 % | +4,86 % | +11,02 % | – |