Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

ISIN
LU0282283927
KVG
56,990 EUR
+0,250 EUR+0,44 %
Geld
56,990 EUR
Brief
58,700 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
8,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten2,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc.
ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753
10,36 %
Amundi Prime Global UCITS ETF - USD Acc.
ETF · WKN ETF210 · ISIN IE0009DRDY20
8,37 %
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44
8,06 %
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1XFN1 · ISIN IE00BJ38QD84
5,89 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
4,14 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66
3,98 %
UBAM - Global High Yield Solution - IC EUR ACC
Fonds · WKN A3D3JQ · ISIN LU2559401711
3,41 %
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PVDZ · ISIN IE00BKWD3B81
3,20 %
3,18 %
MGI-MED.GAM. 23/27 FLR3,14 %
Summe:53,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung breit diversifiziert in indexnahe Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt werden. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Exchange Traded Funds ('ETFs') angelegt. Bei der Auswahl der ETFs kann der Fonds auch ETFs mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Mindestens 25 % des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in sonstige Investmentfonds, Wertpapiere, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden sowie Geldmarktinstrumente und sonstige zulässige Vermögensgegenstände investieren. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik werden keine Wertpapierleih- oder Pensionsgeschäfte genutzt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    8,68 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Volatilität
1 Monat
20,65 %
3 Monate
13,09 %
1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
7,58 %
10 Jahre
6,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,57 %
3 Monate
-11,99 %
1 Jahr
-11,99 %
3 Jahre
-11,99 %
5 Jahre
-14,97 %
10 Jahre
-20,94 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
56,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
60,40
3 Monate
62,06
1 Jahr
62,06
3 Jahre
62,06
5 Jahre
62,06
10 Jahre
62,06
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,62
3 Monate
54,62
1 Jahr
54,62
3 Jahre
50,49
5 Jahre
50,49
10 Jahre
47,83
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
57,37
3 Monate
59,76
1 Jahr
58,99
3 Jahre
55,10
5 Jahre
55,45
10 Jahre
55,85

Performance-Kennzahlen zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,50 %
3 Monate
-7,12 %
1 Jahr
+1,93 %
3 Jahre
+2,96 %
5 Jahre
+8,95 %
10 Jahre
-5,71 %
Relativer Return
1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+6,11 %
1 Jahr
-2,32 %
3 Jahre
-17,68 %
5 Jahre
-41,78 %
10 Jahre
-60,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,40 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,90 %
10 Jahre
-0,77 %
Performance im Jahr
2025
-5,77 %
2024
+10,91 %
2023
+7,13 %
2022
-13,23 %
2021
+3,60 %
2020
-0,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,34 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
-0,11 %
Excess Return
1 Jahr
-1,54 %
2 Jahre
+5,16 %
3 Jahre
+1,86 %
4 Jahre
+5,34 %
5 Jahre
+10,45 %
10 Jahre
-7,36 %

Fondsprospekte zu Indexstrategie ausgewogen - E EUR ACC