Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,81 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 1,760 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,570 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 9,42 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 0,94 % |
Freenet Aktie · WKN A0Z2ZZ · ISIN DE000A0Z2ZZ5 | 0,91 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 0,87 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 0,84 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 0,84 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 0,83 % |
Telenor Aktie · WKN 591260 · ISIN NO0010063308 | 0,83 % |
Centrica Aktie · WKN A0DK6K · ISIN GB00B033F229 | 0,82 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 0,80 % |
Summe: | 17,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite durch die Eröffnung von Long- und Short-Positionen in europäischen Unternehmen unter Beibehaltung eines geringen Marktengagements, indem unmittelbar oder über den Einsatz von Derivaten in solchen Unternehmen angelegt wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Der Teilfonds wendet eine Long-Short-Strategie an, d. h. er kauft als attraktiv betrachtete Wertpapiere und verkauft Wertpapiere, die als unattraktiv gelten, leer, um Anlageerträge mit einem geringeren Risiko als am Aktienmarkt zu erzielen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 138,970 EUR +0,610 EUR · +0,44 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |