JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
- WKN
- A0RB3H
- ISIN
- LU0397083378
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,390 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,280 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,020 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 3,49 % |
The Southern Co. DL-Conv. Notes 2024(27) 144A Anleihe · WKN A3LYNZ · ISIN US842587DY03 | 3,23 % |
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28) Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27 | 3,13 % |
| BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,48 % |
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 2,48 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,26 % |
| WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 2,09 % |
| PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,07 % |
| SBI HOLDINGS 24/31 CV Anleihe · WKN A3L1LQ · ISIN XS2857240316 | 1,81 % |
ON Semiconductor Corp. DL-Zero Exch.Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48 | 1,81 % |
| Summe: | 24,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 35.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
Fondsstrategie zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 13,820 GBP -0,010 GBP · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,195 EUR +0,002 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,91 % | 12,06 % | 8,16 % | 11,52 % | 13,75 % | 10,98 % |
| Maximaler Verlust | -6,69 % | -7,86 % | -7,86 % | -20,78 % | -39,17 % | -39,17 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 56,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,19 | 14,37 | 14,37 | 15,94 | 20,80 | 20,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,24 | 13,24 | 13,24 | 12,61 | 12,61 | 11,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,76 | 14,02 | 13,88 | 13,78 | 15,51 | 14,65 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Global Convertibles Fund (EUR) A GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,75 % | -2,25 % | +4,02 % | -10,08 % | +10,29 % | -11,81 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,83 % | +7,51 % | +10,59 % | -35,33 % | +7,55 % | +23,80 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,00 % | -0,34 % | -0,50 % | +0,12 % | +0,02 % |
| Excess Return | -1,10 % | +0,08 % | -11,56 % | -22,88 % | +8,69 % | +2,43 % |