KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
- WKN
- A0Q7D5
- ISIN
- AT0000A0AGZ4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 11,000 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,28 % |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 2,20 % |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,13 % |
| MITSUBISHI UFJ FINL GRP | 2,12 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 2,11 % |
| Summe: | 10,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,58 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,79 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 215,070 EUR +1,400 EUR · +0,66 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,68 % | 20,51 % | 14,88 % | 13,01 % | 13,86 % | 15,50 % |
| Maximaler Verlust | -12,39 % | -16,23 % | -16,23 % | -16,23 % | -16,79 % | -37,75 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 233,45 | 244,13 | 244,13 | 244,13 | 244,13 | 244,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 204,52 | 204,52 | 204,52 | 183,26 | 145,07 | 124,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 219,05 | 230,41 | 227,59 | 208,56 | 199,76 | 188,70 |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,78 % | -10,64 % | -0,96 % | +8,54 % | +61,14 % | +39,28 % |
| Relativer Return | – | +8,47 % | -0,63 % | -9,69 % | -12,45 % | -39,23 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +2,75 % | -0,05 % | -0,28 % | -0,22 % | -0,41 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,39 % | +18,54 % | +8,49 % | -10,20 % | +28,13 % | -12,75 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,46 % | +0,17 % | +0,35 % | +0,74 % | +0,21 % |
| Excess Return | -4,39 % | +12,15 % | +7,01 % | +18,69 % | +62,64 % | +37,57 % |