Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS

ISIN
AT0000A0AGZ4
KVG
215,070 EUR
+1,400 EUR+0,66 %
Geld
215,070 EUR
Brief
223,670 EUR
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Fondsvolumen
117,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenBasiskonsumgüterInformationstechnologieTelekomdiensteIndustrieEnergieKonsumgüter zyklischRohstoffeVersorgerImmobilienBarmittel
Stand:
  • Finanzen (31,4 %)
  • Gesundheitswesen (16,7 %)
  • Basiskonsumgüter (10,4 %)
  • Informationstechnologie (9,9 %)

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropa ex UKEmerging MarketsJapanGroßbritannienPazifik ohne JapanBarmittel
Stand:
  • Nordamerika (63,9 %)
  • Europa ex UK (12,2 %)
  • Emerging Markets (9,7 %)
  • Japan (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,3 %)
  • Barmittel (0,7 %)

Top Holdings zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JPMORGAN CHASE DL 12,28 %
HSBC HLDGS PLC DL-,502,20 %
CISCO SYSTEMS DL-,0012,13 %
MITSUBISHI UFJ FINL GRP2,12 %
NESTLE NAM. SF-,102,11 %
Summe:10,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu KEPLER Value Aktienfonds - EUR DIS

Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.