Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
- WKN
- A2PZQW
- ISIN
- LU1818608124
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
19.08.2024 Ausschüttend | 0,211 GBP |
17.08.2023 Ausschüttend | 0,188 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,28 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 8,32 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,13 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,14 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 4,98 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,94 % |
| SK SQUARE CO. LTD SW 100 Aktie · WKN A3C60A · ISIN KR7402340004 | 4,37 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,36 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 3,26 % |
Reliance Industries (144A GDR) Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 2,21 % |
| Summe: | 52,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 35,00 Mio. GBP |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 35,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.
Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,968 GBP -0,023 GBP · -0,19 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,993 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,29 % | 20,96 % | 19,08 % | 18,50 % | 18,65 % | – |
| Maximaler Verlust | -13,40 % | -16,99 % | -19,89 % | -19,89 % | -37,91 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,49 | 14,07 | 14,80 | 14,80 | 16,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 10,20 | 9,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,75 | 13,23 | 13,41 | 12,27 | 12,74 | – |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - SI GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -13,09 % | -14,38 % | -6,39 % | +0,71 % | +24,03 % | – |
| Relativer Return | -3,91 % | -5,67 % | -9,00 % | -2,74 % | -5,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,91 % | -1,93 % | -0,78 % | -0,08 % | -0,09 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,45 % | +12,28 % | +13,31 % | -24,37 % | +2,80 % | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,09 % | +0,01 % | -0,24 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | -10,47 % | +3,13 % | +0,36 % | -16,07 % | +23,40 % | – |