Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

WKN: A2PXAS
A2PXAS

ISIN: LU1818606771
LU1818606771

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A2PXAS
A2PXAS

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1818606771
LU1818606771

19.12.2024, 08:00:00 • KVG

19,590 EUR

-0,459 EUR-2,29 %

Geld

19,565 EUR

Brief

19,616 EUR

Fondsvolumen

184,29 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,84 %
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	8,78 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	7,20 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	5,83 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	4,65 %
SK SQUARE CO. LTD SW 100 Aktie · WKN A3C60A · ISIN KR7402340004	4,53 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,89 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,77 %
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038	3,55 %
Reliance Industries (144A GDR) Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077	2,59 %
Summe:	54,63 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1818606771 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1818605963	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,91 %	nein	100,00 USD
LU1818606854	GBP	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1986413836	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	1,00 Mio. GBP
LU1818607159	USD	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1818608041	EUR	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	35,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Stammdaten zu Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Liu-Er Chen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
184,29 Mio. USD176,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,590 EUR -0,459 EUR · -2,29 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,459 EUR · -2,29 %	19,565 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	19,616 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,051 EUR 0,26 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,68 %
3 Monate
16,24 %
1 Jahr
18,35 %
3 Jahre
18,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-6,52 %
1 Jahr
-17,25 %
3 Jahre
-29,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,06
3 Monate
20,58
1 Jahr
21,69
3 Jahre
21,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,24
3 Monate
18,77
1 Jahr
16,17
3 Jahre
14,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,74
3 Monate
19,92
1 Jahr
19,24
3 Jahre
17,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,68 %	16,24 %	18,35 %	18,55 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,74 %	-6,52 %	-17,25 %	-29,36 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	20,06	20,58	21,69	21,69	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	19,24	18,77	16,17	14,44	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19,74	19,92	19,24	17,59	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Emerging Markets Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,76 %
3 Monate
+6,40 %
1 Jahr
+18,58 %
3 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
-7,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,14 %
2023
+13,40 %
2022
-24,34 %
2021
+4,78 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,97 %
2 Jahre
+30,71 %
3 Jahre
+2,48 %
4 Jahre
+8,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,76 %	+6,40 %	+18,58 %	+1,04 %	–	–
Relativer Return	+1,11 %	-0,81 %	+0,70 %	-7,10 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,11 %	-0,27 %	+0,06 %	-0,20 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,14 %	+13,40 %	-24,34 %	+4,78 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,83 %	+0,04 %	+0,12 %	–	–
Excess Return	+14,97 %	+30,71 %	+2,48 %	+8,78 %	–	–