Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
- WKN
- A0MWMK
- ISIN
- LU0251043070
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,49 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,74 % |
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594 | 4,27 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,19 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 3,96 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,79 % |
Otis Worldwide Aktie · WKN A2P1UZ · ISIN US68902V1070 | 3,72 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,42 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,42 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,41 % |
| Summe: | 40,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 459,340 EUR -1,030 EUR · -0,22 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 429,150 CHF +0,740 CHF · +0,17 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3.428,900 DKK -8,730 DKK · -0,25 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 393,970 GBP -0,880 GBP · -0,22 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,73 % | 16,21 % | 11,62 % | 10,52 % | 11,11 % | 11,92 % |
| Maximaler Verlust | -12,59 % | -16,59 % | -16,59 % | -16,59 % | -16,59 % | -24,62 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 507,62 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 | 531,93 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 443,69 | 443,69 | 443,69 | 407,12 | 362,15 | 261,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 481,81 | 505,10 | 501,09 | 471,72 | 448,92 | 390,04 |
Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,31 % | -8,76 % | -3,48 % | +2,06 % | +23,48 % | +58,09 % |
| Relativer Return | +1,05 % | +8,41 % | -3,83 % | -14,20 % | -32,74 % | -32,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,05 % | +2,73 % | -0,32 % | -0,42 % | -0,66 % | -0,32 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,42 % | +6,88 % | +8,53 % | -5,48 % | +16,18 % | -0,94 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | -0,45 % | +0,02 % | +0,24 % | +0,44 % | +0,37 % |
| Excess Return | -7,17 % | -9,01 % | +0,63 % | +10,54 % | +26,49 % | +53,77 % |