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Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

WKN: A3ED4D
A3ED4D

ISIN: LU2474780868
LU2474780868

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: A3ED4D
A3ED4D

KVG: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2474780868
LU2474780868

19.12.2024, 08:00:00 • KVG

114,820 EUR

-1,360 EUR-1,17 %

Geld

114,820 EUR

Brief

114,820 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	4,92 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	4,67 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	4,48 %
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006	3,86 %
Securitas B Aktie · WKN 883870 · ISIN SE0000163594	3,81 %
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78	3,79 %
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019	3,63 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,59 %
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206	3,33 %
Lamb Weston Aktie · WKN A2ATEK · ISIN US5132721045	3,29 %
Summe:	39,37 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2474780868 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU0135991064	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU0135990504	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,90 %	nein	–
LU1140592186	GBP	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	–
LU0251043070	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2146171611	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR
LU2211645556	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	15,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,820 EUR -1,360 EUR · -1,17 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,360 EUR · -1,17 %	114,820 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	114,820 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,51 %
3 Monate
9,81 %
1 Jahr
8,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-4,78 %
1 Jahr
-5,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,18
3 Monate
119,26
1 Jahr
119,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,56
3 Monate
113,56
1 Jahr
106,79
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,36
3 Monate
116,45
1 Jahr
112,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,51 %	9,81 %	8,73 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,69 %	-4,78 %	-5,84 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	118,18	119,26	119,26	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,56	113,56	106,79	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,36	116,45	112,90	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,92 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+8,66 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
-7,92 %
1 Jahr
-13,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,91 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,19 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,92 %	+0,59 %	+8,66 %	–	–	–
Relativer Return	+0,91 %	-7,92 %	-13,89 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,91 %	-2,71 %	-1,24 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,19 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,05 %	–	–	–	–	–

Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Fondsstrategie zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Stammdaten zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Macquarie ValueInvest LUX Global - E EUR ACC