Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.09.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,099 USD |
27.03.2024 Ausschüttend | 0,049 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 41,21 % |
FNMA TBA 6.5% JAN 30YR Anleihe · ISIN US01F0626147 · | 13,75 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426167 · | 10,75 % |
CANADIAN DOLLAR | 9,88 % |
FED.H.LN M. 24/54 SD8439 Anleihe · WKN A3L2J3 · ISIN US3132DWLU52 | 8,43 % |
BRITISH POUND STERLING | 8,36 % |
JAPANESE YEN | 6,95 % |
FNMA PASS THRU 30YR #SD8402 Anleihe · WKN A3L05A · ISIN US3132DWKP76 | 6,86 % |
FED.H.LN M. 24/54 SD8447 Anleihe · WKN A3L293 · ISIN US3132DWL438 | 6,28 % |
FIN FUT EUX EURO-BTP 03/06/25 | 5,61 % |
Summe: | 118,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,410 USD 0,000 USD · 0,00 % 24.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,052 EUR +0,007 EUR · +0,08 % 24.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |