PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
- WKN
- 691191
- ISIN
- IE0002461055
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,49 % |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 32,89 % |
FNMA TBA 6.5% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 16,62 % |
Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506430 · | 7,68 % |
CANADIAN DOLLAR | 7,31 % |
JAPANESE YEN | 6,14 % |
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR Anleihe · ISIN US01F0626303 · | 5,37 % |
FIN FUT EUX EURO-BTP 06/06/25 | 5,35 % |
BRITISH POUND STERLING | 5,32 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 5,11 % |
CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST | 4,91 % |
Summe: | 96,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 36,440 USD +0,120 USD · +0,33 % 03.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 32,992 EUR -0,316 EUR · -0,95 % 03.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,34 % | 3,39 % | 3,10 % | 4,15 % | 3,61 % | 3,23 % |
Maximaler Verlust | -0,94 % | -1,12 % | -1,98 % | -9,97 % | -15,43 % | -15,43 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 |
Tiefstkurs (in EUR) | 35,94 | 35,23 | 33,87 | 30,70 | 30,70 | 27,37 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 36,11 | 35,92 | 35,27 | 33,52 | 34,31 | 32,35 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - Institutional USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,63 % | -4,55 % | +4,34 % | +7,01 % | +6,17 % | +25,43 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,14 % | +11,01 % | +4,77 % | -5,86 % | +5,88 % | -1,20 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +0,86 % | +0,51 % | +0,35 % | +0,54 % | +0,74 % |
Excess Return | +2,95 % | +6,56 % | +6,54 % | +5,40 % | +9,95 % | +27,09 % |