Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

WKN: A2PPGT
A2PPGT

ISIN: LU2016217049
LU2016217049

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2PPGT
A2PPGT

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2016217049
LU2016217049

23.12.2024, 08:00:00 • KVG

171,864 EUR

+0,919 EUR+0,54 %

Geld

171,864 EUR

Brief

171,864 EUR

Fondsvolumen

574,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26	5,20 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHMP · ISIN US912797MJ32	4,78 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGS4 · ISIN US912797LZ82	4,20 %
WisdomTree Industrial Metals ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLD · ISIN GB00B15KYG56	3,35 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	2,95 %
iShares USD Treasury Bond 20+ years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12HL9 · ISIN IE00BSKRJZ44	2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 19/12/2024 SERIES BI	2,82 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SGH9 · ISIN IT0005607459	2,63 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	2,39 %
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DK6R · ISIN IE00BDFL4P12	2,17 %
Summe:	33,34 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2016217049 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU0776414160	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414830	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU2419419499	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,05 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415217	GBP	Thesaurierend	3,00 %	2,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415050	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU2495977758	CZK	Thesaurierend	4,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414087	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414756	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 EUR
LU1252709214	NOK	Thesaurierend	4,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0776415308	SEK	Thesaurierend	4,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414244	EUR	Thesaurierend	–	2,16 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414913	EUR	Ausschüttend	–	2,16 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415134	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414327	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1725192618	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415563	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1056829721	CHF	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0776414590	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anna Podoprigora, Ingmar Przewlocka
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
574,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. August 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	171,864 EUR +0,919 EUR · +0,54 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,919 EUR · +0,54 %	171,864 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	171,864 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,69 %
3 Monate
7,06 %
1 Jahr
7,23 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
-3,74 %
3 Jahre
-13,52 %
5 Jahre
-17,17 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
177,59
3 Monate
177,59
1 Jahr
177,59
3 Jahre
177,59
5 Jahre
177,59
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
170,95
3 Monate
170,78
1 Jahr
156,08
3 Jahre
141,36
5 Jahre
120,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
174,78
3 Monate
173,88
1 Jahr
167,14
3 Jahre
158,69
5 Jahre
154,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,69 %	7,06 %	7,23 %	6,98 %	7,37 %	–
Maximaler Verlust	-3,74 %	-3,74 %	-3,74 %	-13,52 %	-17,17 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	177,59	177,59	177,59	177,59	177,59	–
Tiefstkurs (in EUR)	170,95	170,78	156,08	141,36	120,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	174,78	173,88	167,14	158,69	154,76	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
+7,37 %
3 Jahre
+5,42 %
5 Jahre
+21,28 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-9,03 %
1 Jahr
-16,14 %
3 Jahre
-22,02 %
5 Jahre
-35,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-3,11 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,27 %
2023
+7,16 %
2022
-8,35 %
2021
+8,65 %
2020
+6,20 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,26 %
2 Jahre
+9,37 %
3 Jahre
+3,97 %
4 Jahre
+18,38 %
5 Jahre
+22,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,49 %	-0,66 %	+7,37 %	+5,42 %	+21,28 %	–
Relativer Return	-0,55 %	-9,03 %	-16,14 %	-22,02 %	-35,51 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,55 %	-3,11 %	-1,46 %	-0,69 %	-0,73 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,27 %	+7,16 %	-8,35 %	+8,65 %	+6,20 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,58 %	+0,65 %	+0,19 %	+0,65 %	+0,57 %	–
Excess Return	+4,26 %	+9,37 %	+3,97 %	+18,38 %	+22,78 %	–

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC