Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

WKN: A1JYCF
A1JYCF

ISIN: LU0776414087
LU0776414087

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1JYCF
A1JYCF

KVG: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0776414087
LU0776414087

23.12.2024, 21:47:11 •

151,204 EUR

-0,309 EUR-0,20 %

Geld

151,204 EUR

(331 Stk.)

Brief

153,094 EUR

(327 Stk.)

Fondsvolumen

574,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26	5,20 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHMP · ISIN US912797MJ32	4,78 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SGS4 · ISIN US912797LZ82	4,20 %
WisdomTree Industrial Metals ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRLD · ISIN GB00B15KYG56	3,35 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	2,95 %
iShares USD Treasury Bond 20+ years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12HL9 · ISIN IE00BSKRJZ44	2,85 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0000 19/12/2024 SERIES BI	2,82 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SGH9 · ISIN IT0005607459	2,63 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	2,39 %
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2DK6R · ISIN IE00BDFL4P12	2,17 %
Summe:	33,34 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0776414087 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414160	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414830	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	1.000,00 EUR
LU2419419499	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,05 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415217	GBP	Thesaurierend	3,00 %	2,09 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415050	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,62 %	nein	1.000,00 EUR
LU2495977758	CZK	Thesaurierend	4,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414756	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	nein	1.000,00 EUR
LU1252709214	NOK	Thesaurierend	4,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU0776415308	SEK	Thesaurierend	4,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414244	EUR	Thesaurierend	–	2,16 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414913	EUR	Ausschüttend	–	2,16 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415134	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776414327	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1725192618	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,82 %	nein	1.000,00 EUR
LU0776415563	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1056829721	CHF	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0776414590	EUR	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2016217049	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Anna Podoprigora, Ingmar Przewlocka
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
574,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	150,406 EUR -1,107 EUR · -0,73 % 23.12.2024, 08:31:45 · 0 Stk.	-1,107 EUR · -0,73 %
KVG Echtzeit	–	152,149 EUR +0,803 EUR · +0,53 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,803 EUR · +0,53 %	152,149 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	152,149 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	–	151,350 EUR -1,110 EUR · -0,73 % 23.12.2024, 07:57:05 · 0 Stk.	-1,110 EUR · -0,73 %	151,204 EUR 23.12.2024, 18:10:16 · 265 Stk.	153,094 EUR 23.12.2024, 18:10:16 · 262 Stk.	1,890 EUR 1,23 %
Düsseldorf Echtzeit	–	151,204 EUR +0,798 EUR · +0,53 % 23.12.2024, 21:45:30 · 0 Stk.	+0,798 EUR · +0,53 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,68 %
3 Monate
7,06 %
1 Jahr
7,23 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
7,37 %
10 Jahre
5,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,77 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
-3,77 %
3 Jahre
-14,13 %
5 Jahre
-17,24 %
10 Jahre
-17,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
157,27
3 Monate
157,27
1 Jahr
157,27
3 Jahre
157,27
5 Jahre
157,27
10 Jahre
157,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
151,35
3 Monate
151,32
1 Jahr
139,32
3 Jahre
127,59
5 Jahre
110,89
10 Jahre
110,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
154,79
3 Monate
154,10
1 Jahr
148,60
3 Jahre
142,33
5 Jahre
140,00
10 Jahre
132,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,68 %	7,06 %	7,23 %	6,98 %	7,37 %	5,95 %
Maximaler Verlust	-3,77 %	-3,77 %	-3,77 %	-14,13 %	-17,24 %	-17,40 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	157,27	157,27	157,27	157,27	157,27	157,27
Tiefstkurs (in EUR)	151,35	151,32	139,32	127,59	110,89	110,89
Durchschnittspreis (in EUR)	154,79	154,10	148,60	142,33	140,00	132,69

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
+6,43 %
3 Jahre
+2,65 %
5 Jahre
+15,96 %
10 Jahre
+18,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-9,23 %
1 Jahr
-16,88 %
3 Jahre
-24,06 %
5 Jahre
-38,34 %
10 Jahre
-62,92 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-0,82 %

Performance im Jahr: 2024
+6,35 %
2023
+6,22 %
2022
-9,16 %
2021
+7,67 %
2020
+5,24 %
2019
+11,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,45 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,32 %
2 Jahre
+7,37 %
3 Jahre
+1,20 %
4 Jahre
+14,33 %
5 Jahre
+17,46 %
10 Jahre
+12,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	-0,88 %	+6,43 %	+2,65 %	+15,96 %	+18,38 %
Relativer Return	-0,63 %	-9,23 %	-16,88 %	-24,06 %	-38,34 %	-62,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,63 %	-3,18 %	-1,53 %	-0,76 %	-0,80 %	-0,82 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,35 %	+6,22 %	-9,16 %	+7,67 %	+5,24 %	+11,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,45 %	+0,52 %	+0,06 %	+0,52 %	+0,45 %	+0,19 %
Excess Return	+3,32 %	+7,37 %	+1,20 %	+14,33 %	+17,46 %	+12,30 %

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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