Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

ISIN
LU0757360960
67,523 EUR
+0,045 EUR+0,07 %
Geld
67,129 EUR
(750 Stk.)
Brief
68,471 EUR
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Fondsvolumen
821,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2025
Ausschüttend
0,629 EUR
19.12.2024
Ausschüttend
0,862 EUR
26.09.2024
Ausschüttend
0,748 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
DKB

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
4,74 %
3,52 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
1,53 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
1,29 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
0,76 %
FNMA 23/53 POOL MA5216
Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48
0,72 %
FNMA 23/53 POOL MA5191
Anleihe · WKN A3LP84 · ISIN US31418EXV72
0,61 %
FN MA5470 5.5% 01 Sep 2054
Anleihe · WKN A3L6UY · ISIN US31418FCG00
0,59 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,53 %
FR QI0213 6.5% 01 Feb 2054
Anleihe · ISIN US3133W6GW13 ·
0,51 %
Summe:14,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    821,58 Mio. USD715,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
13,95 %
3 Monate
8,63 %
1 Jahr
5,92 %
3 Jahre
6,09 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
6,23 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,27 %
3 Monate
-6,36 %
1 Jahr
-6,36 %
3 Jahre
-11,97 %
5 Jahre
-20,08 %
10 Jahre
-26,55 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
69,35
3 Monate
69,42
1 Jahr
70,90
3 Jahre
72,69
5 Jahre
82,47
10 Jahre
103,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
64,41
3 Monate
64,41
1 Jahr
64,41
3 Jahre
62,74
5 Jahre
62,74
10 Jahre
61,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,21
3 Monate
68,35
1 Jahr
68,83
3 Jahre
67,60
5 Jahre
71,78
10 Jahre
79,54

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-1,43 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
+4,19 %
5 Jahre
+17,12 %
10 Jahre
-0,63 %
Relativer Return
1 Monat
+10,66 %
3 Monate
+18,84 %
1 Jahr
+3,35 %
3 Jahre
-13,72 %
5 Jahre
-36,57 %
10 Jahre
-56,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+10,66 %
3 Monate
+5,92 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,69 %
Performance im Jahr
2025
-0,13 %
2024
+3,58 %
2023
+9,04 %
2022
-14,99 %
2021
+3,51 %
2020
+0,79 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
-0,04 %
Excess Return
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+4,51 %
3 Jahre
+2,66 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+18,62 %
10 Jahre
-2,28 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H