Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
- WKN
- A1JVBM
- ISIN
- LU0757360960
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2025 Ausschüttend | 0,629 EUR |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,862 EUR |
26.09.2024 Ausschüttend | 0,748 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A2QMQQ · ISIN LU2275661911 | 4,74 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds · WKN A14P5B · ISIN LU1196710609 | 3,52 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,53 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50 | 1,29 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,76 % |
FNMA 23/53 POOL MA5216 Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48 | 0,72 % |
FNMA 23/53 POOL MA5191 Anleihe · WKN A3LP84 · ISIN US31418EXV72 | 0,61 % |
FN MA5470 5.5% 01 Sep 2054 Anleihe · WKN A3L6UY · ISIN US31418FCG00 | 0,59 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,53 % |
FR QI0213 6.5% 01 Feb 2054 Anleihe · ISIN US3133W6GW13 · | 0,51 % |
Summe: | 14,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 4,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 67,527 EUR +0,188 EUR · +0,28 % gestern, 09:24:56 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 67,392 EUR +0,066 EUR · +0,10 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 67,445 EUR +0,092 EUR · +0,14 % gestern, 21:46:05 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 67,523 EUR +0,045 EUR · +0,07 % gestern, 22:47:27 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,95 % | 8,63 % | 5,92 % | 6,09 % | 6,19 % | 6,23 % |
Maximaler Verlust | -6,27 % | -6,36 % | -6,36 % | -11,97 % | -20,08 % | -26,55 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 69,35 | 69,42 | 70,90 | 72,69 | 82,47 | 103,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 64,41 | 64,41 | 64,41 | 62,74 | 62,74 | 61,61 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 67,21 | 68,35 | 68,83 | 67,60 | 71,78 | 79,54 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,59 % | -1,43 % | +3,77 % | +4,19 % | +17,12 % | -0,63 % |
Relativer Return | +10,66 % | +18,84 % | +3,35 % | -13,72 % | -36,57 % | -56,48 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,66 % | +5,92 % | +0,27 % | -0,41 % | -0,76 % | -0,69 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,13 % | +3,58 % | +9,04 % | -14,99 % | +3,51 % | +0,79 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,40 % | +0,14 % | +0,00 % | +0,57 % | -0,04 % |
Excess Return | +0,35 % | +4,51 % | +2,66 % | +0,07 % | +18,62 % | -2,28 % |