Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,927 EUR |
26.09.2024 Ausschüttend | 0,785 EUR |
27.06.2024 Ausschüttend | 0,988 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - I USD DIS Fonds · WKN A2QMQQ · ISIN LU2275661911 | 4,56 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - I USD DIS Fonds · WKN A14P5B · ISIN LU1196710609 | 3,51 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,65 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SH0W · ISIN US912797MU86 | 0,98 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,80 % |
FNMA 23/53 POOL MA5216 Anleihe · WKN A3LTU6 · ISIN US31418EYN48 | 0,73 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,62 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SHXJ · ISIN US912797ML87 | 0,57 % |
TUERKEI 20/25 Anleihe · WKN A28614 · ISIN TRT011025T16 | 0,53 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 0,50 % |
Summe: | 14,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Ausschüttend | 4,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,21 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 74,360 EUR +0,268 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |