Aktienfonds • Aktien USA "Large Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

WKN: A3DJZ4
A3DJZ4

ISIN: LU2462591350
LU2462591350

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3DJZ4
A3DJZ4

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2462591350
LU2462591350

31.12.2024, 08:00:00 •

11,165 EUR

+0,084 EUR+0,76 %

Geld

11,165 EUR

Brief

11,165 EUR

Fondsvolumen

3,22 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	9,79 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,52 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	8,96 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	8,13 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,71 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,66 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,66 %
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088	3,25 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,75 %
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034	2,74 %
Summe:	58,17 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2462591350 (dieser Fonds)	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1777971893	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	1.000,00 USD
LU0174119429	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	1.000,00 USD
LU2508771966	GBP	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1319833957	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0174119775	USD	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1446472380	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1028171848	GBP	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350577	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Taymour Tamaddon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
3,22 Mrd. USD3,09 Mrd. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
5. Mai 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,770 SGD +0,110 SGD · +0,70 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,110 SGD · +0,70 %	15,770 SGD 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	15,770 SGD 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	11,165 EUR +0,084 EUR · +0,76 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,084 EUR · +0,76 %	11,165 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,165 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Volatilität: 1 Monat
14,91 %
3 Monate
13,58 %
1 Jahr
16,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,94 %
3 Monate
-4,94 %
1 Jahr
-11,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,40
3 Monate
16,40
1 Jahr
16,40
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,59
3 Monate
14,69
1 Jahr
11,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,11
3 Monate
15,57
1 Jahr
14,18
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,91 %	13,58 %	16,24 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,94 %	-4,94 %	-11,10 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	16,40	16,40	16,40	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,59	14,69	11,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	16,11	15,57	14,18	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+7,93 %
1 Jahr
+35,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+33,96 %
2023
+43,93 %
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+2,15 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+27,44 %
2 Jahre
+85,83 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+7,93 %	+35,10 %	–	–	–
Relativer Return	-1,25 %	-4,32 %	-1,05 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,25 %	-1,46 %	-0,09 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+33,96 %	+43,93 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,68 %	+2,15 %	–	–	–	–
Excess Return	+27,44 %	+85,83 %	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - An SGD ACC H