Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

WKN: A1W6FZ
A1W6FZ

ISIN: LU0918140210
LU0918140210

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A1W6FZ
A1W6FZ

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0918140210
LU0918140210

07.02.2025, 08:00:00 • KVG

41,390 EUR

-0,200 EUR-0,48 %

Geld

41,390 EUR

Brief

41,390 EUR

Fondsvolumen

5,15 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093	1,61 %
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087	1,51 %
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014	1,38 %
Simply Good Foods Aktie · WKN A2DUFK · ISIN US82900L1026	1,35 %
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,34 %
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003	1,27 %
Cooper Companies Aktie · WKN A402VX · ISIN US2166485019	1,19 %
Sealed Air Aktie · WKN 913368 · ISIN US81211K1007	1,19 %
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009	1,19 %
Inter Parfums Aktie · WKN 883617 · ISIN US4583341098	1,18 %
Summe:	13,21 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0918140210 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
LU2454264024	GBP	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454263992	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622976	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622893	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622620	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262972	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264297	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264370	GBP	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133096981	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737526100	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU2770000912	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2661969621	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1.000,00 USD
LU2667124999	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0929966207	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt, Matt Mahon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
5,15 Mrd. USD4,86 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	41,390 EUR -0,200 EUR · -0,48 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -0,48 %	41,390 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	41,390 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,01 %
3 Monate
15,46 %
1 Jahr
16,36 %
3 Jahre
17,85 %
5 Jahre
20,86 %
10 Jahre
18,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-8,03 %
1 Jahr
-9,43 %
3 Jahre
-16,49 %
5 Jahre
-36,20 %
10 Jahre
-36,20 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
41,95
3 Monate
43,60
1 Jahr
43,60
3 Jahre
43,60
5 Jahre
43,60
10 Jahre
43,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,58
3 Monate
40,10
1 Jahr
35,36
3 Jahre
29,52
5 Jahre
17,29
10 Jahre
12,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
41,38
3 Monate
41,83
1 Jahr
38,61
3 Jahre
34,75
5 Jahre
32,64
10 Jahre
25,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,01 %	15,46 %	16,36 %	17,85 %	20,86 %	18,41 %
Maximaler Verlust	-2,05 %	-8,03 %	-9,43 %	-16,49 %	-36,20 %	-36,20 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	55,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	41,95	43,60	43,60	43,60	43,60	43,60
Tiefstkurs (in EUR)	40,58	40,10	35,36	29,52	17,29	12,45
Durchschnittspreis (in EUR)	41,38	41,83	38,61	34,75	32,64	25,41

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+14,54 %
3 Jahre
+28,25 %
5 Jahre
+58,98 %
10 Jahre
+181,58 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-8,36 %
3 Jahre
-7,17 %
5 Jahre
-7,20 %
10 Jahre
+2,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,02 %

Performance im Jahr: 2025
+2,14 %
2024
+13,46 %
2023
+18,21 %
2022
-16,23 %
2021
+25,35 %
2020
+17,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,40 %
2 Jahre
+18,61 %
3 Jahre
+26,80 %
4 Jahre
+35,29 %
5 Jahre
+60,48 %
10 Jahre
+178,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,90 %	+0,90 %	+14,54 %	+28,25 %	+58,98 %	+181,58 %
Relativer Return	-1,98 %	-1,44 %	-8,36 %	-7,17 %	-7,20 %	+2,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,98 %	-0,48 %	-0,73 %	-0,21 %	-0,12 %	+0,02 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+2,14 %	+13,46 %	+18,21 %	-16,23 %	+25,35 %	+17,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,56 %	+0,46 %	+0,45 %	+0,48 %	+0,57 %
Excess Return	+11,40 %	+18,61 %	+26,80 %	+35,29 %	+60,48 %	+178,10 %

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - A EUR ACC