T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
- WKN
- A3D88X
- ISIN
- LU2584622976
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 0,009 USD |
21.06.2024 Ausschüttend | 0,016 USD |
19.12.2023 Ausschüttend | 0,011 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093 | 1,80 % |
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014 | 1,73 % |
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009 | 1,64 % |
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003 | 1,61 % |
OGE Energy Aktie · WKN 858352 · ISIN US6708371033 | 1,54 % |
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050 | 1,45 % |
Crocs Aktie · WKN A0HM52 · ISIN US2270461096 | 1,44 % |
Elanco Animal Health Aktie · WKN A2N6BH · ISIN US28414H1032 | 1,42 % |
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087 | 1,37 % |
Simply Good Foods Aktie · WKN A2DUFK · ISIN US82900L1026 | 1,33 % |
| Summe: | 15,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.
Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,310 USD -0,190 USD · -1,65 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,940 EUR -0,217 EUR · -2,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 42,50 % | 27,61 % | 20,49 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -15,68 % | -21,95 % | -25,49 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,31 | 13,30 | 13,94 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,38 | 10,38 | 10,38 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,43 | 12,27 | 12,57 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -8,52 % | -19,79 % | -8,91 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | +0,11 % | -4,51 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +0,04 % | -0,38 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -18,11 % | +14,64 % | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,47 % | +0,10 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -9,67 % | +3,56 % | – | – | – | – |