Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

WKN: A3D88X
A3D88X

ISIN: LU2584622976
LU2584622976

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A3D88X
A3D88X

KVG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU2584622976
LU2584622976

07.02.2025, 08:00:00 •

12,652 EUR

+0,028 EUR+0,22 %

Geld

12,652 EUR

Brief

12,652 EUR

Fondsvolumen

5,15 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,68 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,64 %
Laufende Kosten	0,68 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2024 Ausschüttend	0,009 USD
21.06.2024 Ausschüttend	0,016 USD
19.12.2023 Ausschüttend	0,011 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Revvity Aktie · WKN 850943 · ISIN US7140461093	1,61 %
Bruker Aktie · WKN 813534 · ISIN US1167941087	1,51 %
Vontier Aktie · WKN A2P0AJ · ISIN US9288811014	1,38 %
Simply Good Foods Aktie · WKN A2DUFK · ISIN US82900L1026	1,35 %
Teledyne Technologies Aktie · WKN 926932 · ISIN US8793601050	1,34 %
Haemonetics Aktie · WKN 881782 · ISIN US4050241003	1,27 %
Cooper Companies Aktie · WKN A402VX · ISIN US2166485019	1,19 %
PTC Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009	1,19 %
Sealed Air Aktie · WKN 913368 · ISIN US81211K1007	1,19 %
Inter Parfums Aktie · WKN 883617 · ISIN US4583341098	1,18 %
Summe:	13,21 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2584622976 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0918140210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,72 %	nein	1.000,00 USD
LU1582221328	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	1.000,00 USD
LU0133096635	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	1.000,00 USD
LU2454264024	GBP	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454263992	USD	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622547	EUR	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622893	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262899	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584622620	GBP	Ausschüttend	–	0,74 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262972	GBP	Ausschüttend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2133072319	USD	Ausschüttend	–	1,00 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264297	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2454264370	GBP	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1047868630	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0133096981	USD	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1737526100	EUR	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1737526365	USD	Thesaurierend	–	0,67 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839481	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU2770000912	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2661969621	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU0860350650	GBP	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	1.000,00 USD
LU1956839564	EUR	Thesaurierend	–	0,78 %	nein	1.000,00 USD
LU2667124999	CHF	Thesaurierend	–	–	nein	–
LU1862449409	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD
LU1562330560	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0929966207	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in den USA. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Curt Organt, Matt Mahon
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
5,15 Mrd. USD4,86 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. März 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,070 USD -0,040 USD · -0,31 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 USD · -0,31 %	13,070 USD 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	13,070 USD 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,652 EUR +0,028 EUR · +0,22 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,028 EUR · +0,22 %	12,652 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,652 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
18,59 %
3 Monate
17,99 %
1 Jahr
17,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,53 %
3 Monate
-9,48 %
1 Jahr
-9,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,30
3 Monate
13,94
1 Jahr
13,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,61
3 Monate
12,61
1 Jahr
11,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,04
3 Monate
13,30
1 Jahr
12,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,59 %	17,99 %	17,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,53 %	-9,48 %	-9,48 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	13,30	13,94	13,94	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,61	12,61	11,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,04	13,30	12,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+15,53 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-7,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,79 %
2024
+14,64 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,72 %	+1,06 %	+15,53 %	–	–	–
Relativer Return	-1,95 %	-1,11 %	-7,48 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,95 %	-0,37 %	-0,65 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,79 %	+14,64 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,49 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+8,47 %	–	–	–	–	–

T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - Ids2 USD DIS