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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

WKN: A2DXPZ
A2DXPZ

ISIN: LU1679116506
LU1679116506

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2DXPZ
A2DXPZ

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1679116506
LU1679116506

20.12.2024, 08:00:00 •

95,334 EUR

-0,470 EUR-0,49 %

Geld

95,334 EUR

Brief

95,334 EUR

Fondsvolumen

280,34 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.12.2024 Ausschüttend	0,378 USD
15.11.2024 Ausschüttend	0,376 USD
15.10.2024 Ausschüttend	0,375 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Wertpapiername	Anteil
USA 24/24 ZO	4,44 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171	1,98 %
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383	1,94 %
UBS(L)BD-SH DUR.HI.YLD SU.(DL) NAM.-ANT.I-X ACC.USD(INE) O.N. Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210	1,85 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502	1,68 %
XEROX HLDGS 20/25 144A Anleihe · WKN A2802S · ISIN US98421MAA45	1,67 %
UBS(Lux)Key Sel.Eur.Finan.D.S. Act.Nom. U-X USD Hd Acc. oN Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592	1,59 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033	1,58 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901	1,48 %
ICAHN ENT./C 24/29 Anleihe · WKN A3L3KJ · ISIN US451102CF29	1,45 %
Summe:	19,66 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1679116506 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,40 %	nein	–
LU2460008324	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,61 %	nein	–
LU2460008670	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU2460008597	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,64 %	nein	–
LU1776430768	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,06 %	nein	–
LU2404247624	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,16 %	nein	–
LU1856011025	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,12 %	nein	–
LU1679112000	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU1679114808	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1679115102	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1679112349	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU1679113404	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1679113743	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,45 %	nein	–
LU1692484949	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,40 %	nein	–
LU1679112851	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU1679115524	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU1679115953	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU1891428382	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,85 %	nein	–
LU1679113156	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU1679114121	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU1679114550	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich

Stand: 31.10.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
280,34 Mio. USD269,88 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,380 USD +0,090 USD · +0,09 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 USD · +0,09 %	99,380 USD 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,380 USD 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,334 EUR -0,470 EUR · -0,49 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,470 EUR · -0,49 %	95,334 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,334 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Volatilität: 1 Monat
3,91 %
3 Monate
3,66 %
1 Jahr
3,01 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-20,69 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,20
3 Monate
100,20
1 Jahr
100,20
3 Jahre
100,20
5 Jahre
100,20
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,26
3 Monate
98,23
1 Jahr
95,07
3 Jahre
84,83
5 Jahre
77,36
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,61
3 Monate
99,19
1 Jahr
97,60
3 Jahre
92,41
5 Jahre
92,07
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,91 %	3,66 %	3,01 %	4,38 %	6,72 %	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-0,72 %	-1,26 %	-5,70 %	-20,69 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	69,44 %	73,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,26	98,23	95,07	84,83	77,36	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,61	99,19	97,60	92,41	92,07	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+9,43 %
1 Jahr
+14,81 %
3 Jahre
+34,23 %
5 Jahre
+34,81 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+15,37 %
2023
+10,10 %
2022
+6,21 %
2021
+11,34 %
2020
-9,48 %
2019
+10,98 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,05 %
2 Jahre
+2,19 %
3 Jahre
+1,59 %
4 Jahre
+1,78 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,21 %
2 Jahre
+20,08 %
3 Jahre
+22,63 %
4 Jahre
+31,62 %
5 Jahre
+28,37 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,67 %	+9,43 %	+14,81 %	+34,23 %	+34,81 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+15,37 %	+10,10 %	+6,21 %	+11,34 %	-9,48 %	+10,98 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,05 %	+2,19 %	+1,59 %	+1,78 %	+0,77 %	–
Excess Return	+6,21 %	+20,08 %	+22,63 %	+31,62 %	+28,37 %	–

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P DIS