Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

WKN: A14VHH
A14VHH

ISIN: LU1240784741
LU1240784741

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14VHH
A14VHH

KVG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240784741
LU1240784741

19.12.2024, 08:00:00 • KVG

97,570 EUR

-1,150 EUR-1,16 %

Geld

97,570 EUR

Brief

97,570 EUR

Fondsvolumen

152,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,67 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,84 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2024 Ausschüttend	3,448 EUR
01.08.2023 Ausschüttend	2,650 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	2,890 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Wertpapiername	Anteil
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853	1,10 %
Crédit Agricole Aktie · WKN 982285 · ISIN FR0000045072	1,06 %
DNB Bank Aktie · WKN A2QG6Z · ISIN NO0010161896	1,05 %
Red Eléctrica Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024	1,05 %
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964	1,05 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	1,04 %
Bouygues Aktie · WKN 858821 · ISIN FR0000120503	1,04 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	1,04 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	1,04 %
Telenor Aktie · WKN 591260 · ISIN NO0010063308	1,04 %
Summe:	10,51 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1240784741 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	–
LU1121265976	EUR	Ausschüttend	–	2,60 %	nein	–
LU0566497433	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0571745792	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0826316233	CHF	Ausschüttend	5,00 %	1,65 %	nein	–
LU0566497516	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU1249369007	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,59 %	nein	–
LU0571744555	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0571745446	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU0847997854	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	–
LU1240784311	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	–
LU1240784238	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	–
LU1240784402	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,94 %	nein	–
LU2049072429	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072189	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072007	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,82 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072692	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,77 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072262	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,75 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072346	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,75 %	nein	200,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 30.09.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI Europe (net div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
152,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,570 EUR -1,150 EUR · -1,16 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,150 EUR · -1,16 %	97,570 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,570 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Volatilität: 1 Monat
7,41 %
3 Monate
8,98 %
1 Jahr
9,28 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-5,17 %
1 Jahr
-5,41 %
3 Jahre
-22,08 %
5 Jahre
-37,80 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,17
3 Monate
102,35
1 Jahr
103,02
3 Jahre
103,02
5 Jahre
103,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,57
3 Monate
97,06
1 Jahr
92,92
3 Jahre
76,82
5 Jahre
63,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,00
3 Monate
99,85
1 Jahr
98,62
3 Jahre
92,75
5 Jahre
90,99
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,41 %	8,98 %	9,28 %	13,13 %	17,19 %	–
Maximaler Verlust	-2,60 %	-5,17 %	-5,41 %	-22,08 %	-37,80 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,17	102,35	103,02	103,02	103,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,57	97,06	92,92	76,82	63,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,00	99,85	98,62	92,75	90,99	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-4,01 %
1 Jahr
+7,24 %
3 Jahre
+10,01 %
5 Jahre
+15,40 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-10,98 %
1 Jahr
-15,17 %
3 Jahre
-20,22 %
5 Jahre
-38,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-3,80 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,85 %
2023
+14,26 %
2022
-12,24 %
2021
+20,50 %
2020
-10,52 %
2019
+22,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+1,06 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,61 %
2 Jahre
+22,85 %
3 Jahre
+11,45 %
4 Jahre
+31,68 %
5 Jahre
+16,90 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	-4,01 %	+7,24 %	+10,01 %	+15,40 %	–
Relativer Return	-1,01 %	-10,98 %	-15,17 %	-20,22 %	-38,32 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,01 %	-3,80 %	-1,36 %	-0,63 %	-0,80 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,85 %	+14,26 %	-12,24 %	+20,50 %	-10,52 %	+22,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	+1,06 %	+0,28 %	+0,56 %	+0,19 %	–
Excess Return	+3,61 %	+22,85 %	+11,45 %	+31,68 %	+16,90 %	–

UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) - Q DIS