Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

WKN
A3DD0S
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2424537434
105,204 EUR
-0,061 EUR-0,06 %
Geld
105,204 EUR
Brief
105,204 EUR
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Fondsvolumen
59,80 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

WertpapiernameAnteil
GABON BBM T. 23/38 REGS
Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51
1,38 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964
1,31 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 24(30/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LVJL · ISIN USG84228GE26
1,27 %
QIC (Cayman) Ltd. DL-FLR Notes 2022(28/Und.)
Anleihe · WKN A3K7BG · ISIN XS2451768720
1,20 %
CIMA FINANCE DAC DL-MEDIUM-TERM NTS 2020(21-29)
Anleihe · WKN A2829V · ISIN XS2244822560
1,12 %
INVS.CONSTR. 22/32 REGS
Anleihe · WKN A3K12A · ISIN USP5817RAG04
1,08 %
Alfa Desarrollo SpA DL-Notes 2021(21/51) Reg.S
Anleihe · WKN A3KV62 · ISIN USP0R60QAA15
1,05 %
Caja de Comp.Asig.Fam.d.l.And. DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L174 · ISIN USP1913PAS04
1,05 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2012(42) Reg.S
Anleihe · WKN A1G4EX · ISIN USY7138AAD29
1,04 %
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. DL-FLR M.-T.Tr.Cts 25(30/Und.)
Anleihe · WKN A4D5RC · ISIN XS2975300208
1,02 %
Summe:11,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine attraktive Anlagerendite in USD an. Der Teilfonds investiert mindestens 5% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert in Anleihen, die mindestens zu 90% mit Investmentgrade bewertet sind. Die Anlageinstrumente müssen kein oder kein bestimmtes Rating haben. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in anderen Anlageklassen oder in anderen Ländern und Regionen sowie in anderen Instrumenten, wie z.B. anderen Wertpapieren einschliesslich Aktien (darunter Immobilienfonds), Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen, angelegt sein. Insgesamt kann er bis zu 10% seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen, 10% in notleidende Wertpapiere und bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage- Backed Securities (ABS/MBS) investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Währungs- und Kreditrisiken können aktiv durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente bewirtschaftet werden.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Wouter van Overfelt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    59,80 Mio. USD52,82 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

Volatilität
1 Monat
5,94 %
3 Monate
4,18 %
1 Jahr
3,38 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,78 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,99
3 Monate
120,99
1 Jahr
120,99
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,63
3 Monate
117,42
1 Jahr
111,09
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,64
3 Monate
119,44
1 Jahr
117,49
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade - N USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,70 %
3 Monate
-6,62 %
1 Jahr
+0,98 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,19 %
2024
+11,86 %
2023
+7,00 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,14 %
2 Jahre
+8,60 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre