Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

WKN
A2JKLF
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU1683477746
70,555 EUR
-0,016 EUR-0,02 %
Geld
70,555 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,49 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2025
Ausschüttend
1,060 USD
20.12.2024
Ausschüttend
1,040 USD
23.09.2024
Ausschüttend
0,870 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S
Anleihe · WKN A3L72L · ISIN XS2974969482
2,37 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S
Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754
1,92 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S
Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964
1,89 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
1,87 %
Indonesien, Republik EO-Notes 2025(36/37)
Anleihe · WKN A3L772 · ISIN XS2970332552
1,82 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
1,69 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694
1,68 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(54) Reg.S
Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875
1,67 %
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24
1,63 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S
Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807
1,56 %
Summe:18,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    3,49 Mrd. USD3,04 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

Volatilität
1 Monat
11,39 %
3 Monate
8,01 %
1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
7,47 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,00 %
3 Monate
-5,77 %
1 Jahr
-5,77 %
3 Jahre
-18,47 %
5 Jahre
-33,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
81,59
3 Monate
83,33
1 Jahr
83,33
3 Jahre
83,33
5 Jahre
98,43
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
77,51
3 Monate
77,51
1 Jahr
75,51
3 Jahre
61,91
5 Jahre
61,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80,06
3 Monate
81,42
1 Jahr
80,24
3 Jahre
73,96
5 Jahre
81,16
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - AQ1 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,40 %
3 Monate
-7,40 %
1 Jahr
+4,07 %
3 Jahre
+13,86 %
5 Jahre
+18,92 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,66 %
2024
+20,19 %
2023
+9,73 %
2022
-15,73 %
2021
+7,42 %
2020
-9,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,18 %
2 Jahre
+1,68 %
3 Jahre
+0,72 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,75 %
2 Jahre
+22,63 %
3 Jahre
+17,11 %
4 Jahre
+4,48 %
5 Jahre
+24,94 %
10 Jahre