Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
- WKN
- A1T96B
- ISIN
- LU0926439562
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2025(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L72L · ISIN XS2974969482 | 2,37 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(46-48) Reg.S Anleihe · WKN A19X8Y · ISIN XS1796266754 | 1,92 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2024(24/64)Reg.S Anleihe · WKN A3L1KZ · ISIN XS2861555964 | 1,89 % |
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038 | 1,87 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2025(36/37) Anleihe · WKN A3L772 · ISIN XS2970332552 | 1,82 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,69 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694 | 1,68 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(54) Reg.S Anleihe · WKN A3L545 · ISIN XS2917537875 | 1,67 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 1,63 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A281E9 · ISIN XS2214237807 | 1,56 % |
Summe: | 18,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,71 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 144,710 USD +0,520 USD · +0,36 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,260 EUR -0,032 EUR · -0,03 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 126,586 EUR +1,212 EUR · +0,97 % gestern, 08:22:25 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 126,956 EUR +0,636 EUR · +0,50 % gestern, 22:47:12 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,41 % | 8,03 % | 5,71 % | 7,38 % | 7,81 % | 7,57 % |
Maximaler Verlust | -4,98 % | -5,73 % | -5,73 % | -18,31 % | -33,10 % | -33,10 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 58,33 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 147,11 | 148,29 | 148,29 | 148,29 | 148,29 | 148,29 |
Tiefstkurs (in EUR) | 139,79 | 139,79 | 129,40 | 97,38 | 97,38 | 95,62 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 144,37 | 145,53 | 140,68 | 123,36 | 127,86 | 123,40 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,37 % | -7,31 % | +4,47 % | +15,24 % | +22,49 % | +32,00 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,54 % | +20,68 % | +10,16 % | -15,38 % | +7,84 % | -7,42 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +1,80 % | +0,78 % | +0,21 % | +0,67 % | +0,41 % |
Excess Return | +7,18 % | +23,65 % | +18,53 % | +6,10 % | +28,62 % | +36,26 % |