Rentenfonds • Renten International

Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

WKN
A3D4YM
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU2549759400
93,772 EUR
-0,079 EUR-0,08 %
Geld
93,772 EUR
Brief
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Fondsvolumen
43,02 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.03.2025
Ausschüttend
1,586 USD
20.12.2024
Ausschüttend
1,593 USD
23.09.2024
Ausschüttend
1,300 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

WertpapiernameAnteil
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
6,76 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
5,25 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
5,05 %
USA 24/25 ZO2,02 %
United States of America DL-Bonds 2024(54)
Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63
1,52 %
Barclays PLC LS-FLR Notes 2024(30/Und.)
Anleihe · WKN A3LYHW · ISIN XS2813323503
1,47 %
Penta 2021-2x E 8.726% 11/04/20341,37 %
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1
Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664
1,20 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)
Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981
1,06 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
1,00 %
Summe:26,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    43,02 Mio. GBP50,13 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

Volatilität
1 Monat
5,60 %
3 Monate
3,74 %
1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,34
3 Monate
109,78
1 Jahr
110,15
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,98
3 Monate
104,98
1 Jahr
104,98
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,34
3 Monate
108,00
1 Jahr
107,96
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - AQHG USD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-5,77 %
3 Monate
-8,61 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,77 %
2024
+15,80 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+1,97 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,01 %
2 Jahre
+13,31 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre