Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
- WKN
- A3D4Y4
- ISIN
- LU2549758345
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 6,76 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 5,25 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 5,05 % |
USA 24/25 ZO | 2,02 % |
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3L5N9 · ISIN US912810UE63 | 1,52 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LYHW · ISIN XS2813323503 | 1,47 % |
Penta 2021-2x E 8.726% 11/04/2034 | 1,37 % |
NATIONWIDE BLD.PR.DEF LS1 Aktie · WKN A1W9U6 · ISIN GB00BBQ33664 | 1,20 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.) Anleihe · WKN A3KWJP · ISIN XS2388378981 | 1,06 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054) Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004 | 1,00 % |
Summe: | 26,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert mindestens 20% seines Nettovermögens in nachhaltige Anlagen, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters entweder zu einem ökologischen Ziel (Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel) oder einem sozial Ziel (Empowerment) beitragen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Als Teilfonds, der unabhängig von einer Benchmark verwaltet wird, baut der Teilfonds ein Engagement insbesondere in der festverzinslichen Anlageklasse auf Relative-Value-Basis auf. Zu diesem Zweck wählt er zulässige Wertpapiere aus dem weltweiten (einschliesslich der Schwellenländer) Angebot an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren aus, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen, Unternehmensanleihen, Contingent Convertible Bonds und forderungsbesicherte Wertpapiere. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick auf das Rating der Wertpapiere. Bis zu 49% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anlageklassen und/oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, um Marktchancen zu nutzen und so die Erreichung des Anlageziels zu erleichtern, sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 112,600 EUR +0,320 EUR · +0,29 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,51 % | 3,69 % | 2,72 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -3,11 % | -3,11 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 113,42 | 114,51 | 114,51 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 110,95 | 110,95 | 106,32 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 112,39 | 113,18 | 111,30 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Strategic Income Fund - HNG EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,22 % | -0,73 % | +5,09 % | – | – | – |
Relativer Return | +2,07 % | +3,90 % | +4,86 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,07 % | +1,28 % | +0,40 % | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,46 % | +7,25 % | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,48 % | – | – | – | – |
Excess Return | +1,67 % | +9,77 % | – | – | – | – |