Rentenfonds • Renten Europa

Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

WKN
A1H6TP
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0571063014
62,394 EUR
+0,148 EUR+0,24 %
Geld
62,394 EUR
Brief
62,394 EUR
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Fondsvolumen
35,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,81 %
Laufende Kosten1,13 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.03.2025
Ausschüttend
0,133 USD
25.02.2025
Ausschüttend
0,131 USD
27.01.2025
Ausschüttend
0,130 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

WertpapiernameAnteil
Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS5V · ISIN BE6349118800
4,28 %
Eurogrid GmbH MTN v.2022(2022/2031)
Anleihe · WKN A30VMY · ISIN XS2527319979
4,26 %
3.25% NETHERLANDS BDS 15.01.44 SEN(130356956)
Anleihe · WKN A3LPZ0 · ISIN NL0015001RG8
3,70 %
Oncor Electric Delivery Co.LLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3LY3A · ISIN XS2813774341
3,65 %
Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)
Anleihe · WKN A3KNZ9 · ISIN XS2320746394
3,47 %
RTE RESEAU DE TRAN 3.5% SNR EMTN 07/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRU7 · ISIN FR001400MIG4
3,46 %
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)
Anleihe · WKN A3K880 · ISIN XS2532312548
3,26 %
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)
Anleihe · WKN A3KQ83 · ISIN XS2343540519
3,01 %
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LDC6 · ISIN XS2579284469
2,91 %
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28)
Anleihe · WKN A3LEHQ · ISIN XS2590268814
2,88 %
Summe:34,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel Karnaus
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    35,07 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

Volatilität
1 Monat
14,75 %
3 Monate
10,75 %
1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
10,86 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,42 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
-10,75 %
3 Jahre
-21,17 %
5 Jahre
-41,12 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
71,46
3 Monate
71,46
1 Jahr
71,46
3 Jahre
75,02
5 Jahre
102,08
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,13
3 Monate
64,31
1 Jahr
62,65
3 Jahre
58,84
5 Jahre
58,84
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,96
3 Monate
66,31
1 Jahr
67,24
3 Jahre
67,28
5 Jahre
77,67
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+4,27 %
3 Jahre
-2,83 %
5 Jahre
-11,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,37 %
2024
+0,89 %
2023
+6,04 %
2022
-20,14 %
2021
-4,22 %
2020
+4,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,13 %
2 Jahre
+5,36 %
3 Jahre
+1,57 %
4 Jahre
-16,35 %
5 Jahre
-3,60 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Green Bond - AM USD DIS