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Addiko Bank Kennzahlen
- WKN
- A2PMK5
- ISIN
- AT000ADDIKO0
- Land
- Österreich 🇦🇹
- Ticker
- ADKO • ZYE1
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- A2PMK5
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- ADKO • ZYE1
•
19,500 EUR
+0,200 EUR+1,04 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,41 | 2,91 | 2,34 | 2,35 | 2,12 | 1,32 | 0,70 | 0,07 | 1,80 | 5,34 | 2,13 | -1,23 | – |
KGV | 5,69 | 6,67 | 8,29 | 8,38 | 6,30 | 9,58 | 19,50 | 125,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Gewinnwachstum (%) | +17,18 | +24,36 | +0,43 | +10,85 | +60,61 | +88,57 | +900,00 | -96,11 | -66,31 | +150,49 | – | – | – |
PEG | – | +0,39 | +0,34 | -19,70 | +0,58 | +0,16 | +0,22 | +0,14 | -0,08 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,70 | 1,46 | 1,17 | 1,16 | 1,26 | 1,21 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 8,76 | 7,53 | 6,03 | 5,89 | 9,44 | 9,57 | 0,00 | 27,31 | 0,00 | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,19 | 8,64 | 2,16 | 11,85 | 11,44 | 9,24 | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 3,80 | 1,54 | 5,86 | 1,15 | 0,76 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 411,90 Mio. | 369,60 Mio. | 290,40 Mio. | 279,40 Mio. | 288,00 Mio. | 309,30 Mio. | 366,10 Mio. | 307,70 Mio. | 314,40 Mio. | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +11,44 | +27,27 | +3,94 | -2,99 | -6,89 | -15,51 | +18,98 | -2,13 | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 164.168,99 | 144.262,30 | 118.821,60 | 112.888,89 | 107.663,55 | 112.924,42 | 124.821,00 | 104.199,12 | 99.746,19 | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 43,26 | 41,08 | 38,27 | 41,29 | 43,68 | 44,17 | 44,08 | 43,28 | 51,01 | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,46 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,20 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 6,41 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,00 Mrd. | 5,84 Mrd. | 5,91 Mrd. | 6,08 Mrd. | 6,15 Mrd. | 6,49 Mrd. | 7,22 Mrd. | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +13,02 | +13,02 | +12,45 | +13,78 | +14,40 | +14,16 | +13,97 | +13,01 | +13,78 | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +668,08 | +667,88 | +703,48 | +625,66 | +594,35 | +606,33 | +615,78 | +668,42 | +625,45 | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +5.568,93 | +3.186,66 | +12.470,55 | +2.180,61 | +2.269,25 | +2.898,06 | +5.255,81 | -6.092,33 | -3.302,23 | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 376,35 Mio. | 379,96 Mio. | 259,38 Mio. | 246,68 Mio. | 266,18 Mio. | 170,63 Mio. | 280,80 Mio. | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,92 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 0,59 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 151.437,50 | 101.240,74 | 100.930,85 | 107.545,45 | 63.785,05 | 102.519,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -2,30 | -1,59 | -1,94 | -2,05 | -1,15 | -2,12 | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +24,30 | +45,43 | +14,50 | +82,68 | +77,47 | +58,26 | +27,51 | -30,09 | -59,92 | – |
EBIT-Marge | – | – | – | -44,31 | -48,86 | -50,03 | -53,22 | -58,44 | -46,88 | -18,98 | -46,64 | -57,19 | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | -40,18 | -44,18 | -43,84 | -46,39 | -51,46 | -42,87 | -17,56 | -44,69 | -52,48 | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,44 | +5,13 | +3,44 | +1,69 | +0,16 | +4,08 | +12,12 | +4,93 | -2,40 | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,77 | +1,46 | +0,74 | +0,54 | +0,40 | +1,03 | +2,36 | +1,70 | +0,77 | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,56 | +2,73 | +0,70 | +3,95 | +3,77 | +2,96 | +1,64 | -1,43 | -2,61 | – |
Steuerquote | – | – | – | +24,83 | +13,29 | +17,63 | +34,62 | +77,78 | +7,63 | -0,48 | -90,83 | -13,81 | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Addiko Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,13 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 23,47 |
Vola - 250T | 29,02 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,06 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,08 | -0,01 | -0,12 | -0,12 | +0,85 % | +6,90 % | -0,20 % | |
| -0,06 | -0,01 | -0,09 | -0,09 | +1,22 % | +7,51 % | +9,67 % | |
| 0,20 | 0,04 | 0,28 | 0,28 | +2,02 % | +4,46 % | +3,90 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,04 % | 19,50 EUR | – | 19,00 EUR | +2,56 % |
| 1 Monat | -1,02 % | 20,30 EUR | -4,10 % | 19,00 EUR | +2,56 % |
| 6 Monate | -0,51 % | 20,30 EUR | -4,10 % | 17,70 EUR | +9,23 % |
| 1 Jahr | +10,17 % | 21,60 EUR | -10,77 % | 15,60 EUR | +20,00 % |
| 3 Jahre | +76,47 % | 21,60 EUR | -10,77 % | 10,00 EUR | +48,72 % |
| 5 Jahre | +145,59 % | 21,60 EUR | -10,77 % | 5,61 EUR | +71,23 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Addiko Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.09.2024 bei einem Kurs von 17,00 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.02.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 28.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,98 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +4,98% geschlagen. | |
| KGV | 9,49 | Erwartetes KGV für 2025 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025. | |
| G/PE | 0,89 | +1,06% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +1,06% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +6,53 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +61,91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +1,92 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Addiko Bank ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 07.03.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,55% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,45%. | ||
| Beta | -0,12 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | -5,65 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.