Aktie • Gütertransport

Aena Kennzahlen

WKN
A12D3A
Land
Spanien 🇪🇸
ISIN
ES0105046009
Ticker
AENA
• A44
•
216,800 EUR
+0,800 EUR+0,37 %
Geld
216,400 EUR
(25 Stk.)
Brief
217,000 EUR
(25 Stk.)
Marktkapitalisierung
32,31 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,03 %
KGV
15,36
Gewinn pro Aktie
13,77 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
63 %
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
15,1314,7913,7712,8910,876,01-0,40-0,859,618,858,217,765,56
KGV
13,9914,3015,3615,3115,1019,52––17,7415,3420,5816,7118,96
Gewinnwachstum (%)
+0,73+8,95+6,28+18,58+80,87–-52,94–+8,59+7,80+5,80+39,57+74,29
PEG
+1,66+6,35+2,07+2,24+0,81+0,24––-0,16+1,79+2,64+2,88+0,48
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
11,7711,4410,647,916,203,850,000,000,005,615,273,102,20
Dividendenrendite (%)
5,565,415,034,003,783,280,000,000,004,143,122,392,08
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––18,3415,0512,601,910,9814,2513,1213,5412,3410,93
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
10,3210,8011,5910,7610,909,3172,83145,4411,9610,3512,4810,519,65
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––5,76 Mrd.5,04 Mrd.4,18 Mrd.2,32 Mrd.2,18 Mrd.4,44 Mrd.4,20 Mrd.3,96 Mrd.3,71 Mrd.3,45 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+14,36+20,51+80,36+6,33-50,93+5,76+6,08+6,77+7,50+12,18
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––548.437,62498.449,41453.106,07263.165,36248.616,58500.513,63498.032,95481.003,40460.074,54437.796,12
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––55,1850,8544,7840,6740,7942,7140,2337,8833,2928,69
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––3,583,232,623,413,493,993,374,463,893,67
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––16,98 Mrd.17,56 Mrd.15,85 Mrd.16,33 Mrd.15,66 Mrd.14,89 Mrd.14,90 Mrd.15,31 Mrd.15,51 Mrd.17,02 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+47,95+42,66+41,44+36,29+38,38+42,70+40,36+37,19+32,60+25,94
Verschuldungsgrad (%)
–––+108,54+134,43+141,33+175,59+160,58+134,20+147,79+168,87+206,71+285,43
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+321,15+445,86+491,15+3.638,54+6.581,30+399,17+451,61+473,21+565,07+769,10
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––31,74 Mrd.29,61 Mrd.24,62 Mrd.17,60 Mrd.20,82 Mrd.21,33 Mrd.25,58 Mrd.20,36 Mrd.25,35 Mrd.19,45 Mrd.15,81 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––5,144,884,218,989,785,764,856,405,244,58
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,82 Mio.2,43 Mio.1,91 Mio.2,36 Mio.2,43 Mio.2,88 Mio.2,41 Mio.3,08 Mio.2,41 Mio.2,01 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––8,117,668,6833,4231,379,347,6610,268,697,59
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+47,73+44,80+45,19+12,33+6,73+48,11+46,83+51,30+49,88+47,50
EBIT-Marge
–––+48,62+47,44+29,43-7,49-5,82+43,89+44,12+42,31+38,07+35,85
EBITDA-Marge
–––+63,33+63,74+48,45+26,87+31,18+61,65+63,31+62,40+60,34+60,37
Eigenkapitalrendite
–––+23,76+21,78+13,73-1,01-2,11+22,68+22,08+21,64+23,02+18,87
Gesamtkapitalrendite
–––+13,13+10,73+6,30+0,09-0,26+10,30+9,83+8,72+8,27+6,13
Cashflow / ROI
0,000,000,00+16,21+12,86+11,92+1,75+0,94+14,36+13,21+13,27+11,93+9,63
Steuerquote
–––+23,26+24,37+23,20+41,26+24,28+23,50+23,85+23,75+23,45+20,44
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Aena

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
214,05 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
215,03 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
209,21 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
200,40 EUR
RSL - 30T
1,00
RSL - 250T
1,10
Vola - 30T
28,51
Vola - 250T
18,88
Momentum - 30T
1,02
Momentum - 250T
1,25
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
IBEX 35
0,690,630,800,80-4,30 %-0,32 %+2,19 %
ATX
0,580,350,700,70-3,71 %+5,05 %+11,35 %
EURO STOXX 50
0,630,380,730,73-5,34 %+4,59 %+19,44 %
MSCI World
0,090,150,110,11-4,43 %+2,46 %+15,57 %
STOXX Europe 600
0,680,530,760,76-3,32 %+4,24 %+21,21 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,92 %216,80 EUR
–207,40 EUR
+4,34 %
1 Monat-1,37 %225,80 EUR
-4,15 %199,50 EUR
+7,98 %
6 Monate+5,87 %225,80 EUR
-4,15 %190,00 EUR
+12,36 %
1 Jahr+23,66 %225,80 EUR
-4,15 %163,60 EUR
+24,54 %
3 Jahre+44,85 %225,80 EUR
-4,15 %103,65 EUR
+52,19 %
5 Jahre+88,17 %225,80 EUR
-4,15 %99,25 EUR
+54,22 %
7 Jahre+27,71 %225,80 EUR
-4,15 %89,50 EUR
+58,72 %
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Aena

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 11.02.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 11.02.2025 bei einem Kurs von 218,60 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.04.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.04.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+9,13 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +9,13% geschlagen.
KGV14,05Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,06+14,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,66%.
Dividenden-Rendite+5,12 %⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +71,99% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,69 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD37,53Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Aena ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen19Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 08.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,45% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,81%.
Beta0,63 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage48,80 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+48,80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Aena Aktie

Klima: 70 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 80,2 %100 %
Treibhausgasemission 76,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 59,5-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 72,9 %75 %
Gesellschaft: 44 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 3-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 75 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 43,8 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 45,2 %40 %
Gläserne Decke 120 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden