Aktie • Versicherungen

Allianz Kennzahlen

WKN
840400
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE0008404005
Ticker
ALV
•
359,900 EUR
+3,400 EUR+0,95 %
Geld
359,800 EUR
(126 Stk.)
Brief
359,900 EUR
(1.331 Stk.)
Marktkapitalisierung
137,58 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,70 %
KGV
12,95
Gewinn pro Aktie
27,57 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
69 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
32,1129,8327,5725,2021,2016,3515,9616,4818,9017,4315,2415,1414,56
KGV
11,1211,9712,9511,7411,4112,2913,0112,1811,5610,0512,5710,3711,23
Gewinnwachstum (%)
+7,65+8,02+9,54+18,87+29,66+2,44-3,16-12,80+8,43+14,37+0,66+3,98+6,20
PEG
+2,46+1,57+1,58+1,25+0,60+0,41+5,32-3,86-0,90+1,19+0,87+15,70+2,82
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
19,5018,1316,7815,4013,8011,4010,809,609,609,008,007,607,30
Dividendenrendite (%)
5,465,084,705,205,705,675,204,784,405,144,184,844,46
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––82,6764,074,8761,5577,7887,3760,4875,3846,9651,78
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––3,603,9241,563,402,602,512,932,583,353,14
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––137,01 Mrd.124,64 Mrd.112,52 Mrd.110,49 Mrd.118,90 Mrd.109,36 Mrd.100,74 Mrd.108,65 Mrd.104,62 Mrd.104,23 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+9,93+10,76+1,84-7,07+8,72+8,56-7,28+3,86+0,37+7,67
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––887.661,49786.009,79715.200,98722.912,85799.370,70742.618,90707.117,79773.010,89745.902,05731.656,13
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––143,48137,21116,12184,34190,66177,64144,59149,36147,98138,83
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,061,761,731,131,051,231,211,281,061,18
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––1.044,58 Mrd.983,17 Mrd.1.067,69 Mrd.1.164,81 Mrd.1.109,51 Mrd.1.054,37 Mrd.927,45 Mrd.939,86 Mrd.887,29 Mrd.852,58 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+6,03+6,50+5,07+7,19+7,76+7,66+7,13+7,62+8,28+8,10
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.559,38+1.438,16+1.871,11+1.290,10+1.188,51+1.206,08+1.302,55+1.211,72+1.108,10+1.134,66
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+3.076,91+3.757,89+51.605,04+4.302,72+3.193,23+2.671,32+3.355,12+2.616,04+3.792,39+3.311,18
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––137,90 Mrd.114,19 Mrd.92,38 Mrd.80,98 Mrd.84,77 Mrd.82,70 Mrd.91,11 Mrd.74,34 Mrd.84,31 Mrd.71,75 Mrd.74,74 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,830,740,720,770,700,830,740,780,690,72
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––739.854,98582.585,63514.693,92554.610,92555.998,40618.671,97521.830,16599.829,78511.568,38524.658,67
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––6,245,886,206,596,486,435,736,575,595,99
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+23,29+19,63+1,75+22,74+26,96+33,33+25,48+30,55+20,51+22,70
EBIT-Marge
–––+11,79+10,78+9,31+9,36+8,84+11,07+11,30+10,40+10,99+10,67
EBITDA-Marge
–––+13,36+12,60+11,60+11,64+10,73+12,96+12,88+11,82+12,28+11,97
Eigenkapitalrendite
–––+15,55+13,36+12,22+7,83+7,91+9,80+11,28+9,49+9,37+9,58
Gesamtkapitalrendite
–––+1,14+1,06+0,70+0,63+0,70+0,85+0,91+0,85+0,91+0,92
Cashflow / ROI
0,000,000,00+3,05+2,49+0,18+2,16+2,89+3,46+2,77+3,53+2,42+2,78
Steuerquote
–––+24,80+22,02+25,57+25,37+25,73+25,06+25,93+28,98+29,56+32,43
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Allianz

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
343,91 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
346,86 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
321,87 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
301,15 EUR
RSL - 30T
1,03
RSL - 250T
1,21
Vola - 30T
34,09
Vola - 250T
19,02
Momentum - 30T
1,06
Momentum - 250T
1,34
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
0,940,850,910,91-1,60 %+5,07 %+15,14 %
ATX
0,900,700,890,89-0,02 %+7,14 %+21,62 %
CDAX
0,970,850,930,93-0,63 %+4,84 %+12,90 %
DAX
0,930,840,910,91-1,69 %+4,76 %+11,66 %
EURO STOXX 50
0,950,790,910,91-0,28 %+7,33 %+31,86 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+2,38 %359,80 EUR
+0,03 %347,50 EUR
+3,45 %
1 Monat+1,34 %359,80 EUR
+0,03 %286,60 EUR
+20,37 %
6 Monate+20,89 %359,80 EUR
+0,03 %281,80 EUR
+21,70 %
1 Jahr+33,67 %359,80 EUR
+0,03 %238,30 EUR
+33,79 %
3 Jahre+62,64 %359,80 EUR
+0,03 %156,22 EUR
+56,59 %
5 Jahre+128,88 %359,80 EUR
+0,03 %139,78 EUR
+61,16 %
7 Jahre+82,95 %359,80 EUR
+0,03 %117,10 EUR
+67,46 %
10 Jahre+128,45 %359,80 EUR
+0,03 %117,10 EUR
+67,46 %

TheScreener-Ratings zu Allianz

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 04.03.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 334,40 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 18.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+8,33 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,33% geschlagen.
KGV10,53Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,36+34,02% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,02%.
Dividenden-Rendite+4,82 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,79% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,54 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD153,62Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Allianz ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen16Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 18.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,22% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,28%.
Beta0,98 %Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage79,16 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+79,16% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Allianz Aktie

Klima: 84 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 71,3 %100 %
Treibhausgasemission 16,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 27,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 47,2 %75 %
Gesellschaft: 59 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 48,5 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 72-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 14,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 64 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 38,1 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 34,3 %40 %
Gläserne Decke 66,9 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden