Aktie • Metallverarbeitung

Aurubis Kennzahlen

WKN: 676650
676650

ISIN: DE0006766504
DE0006766504

Land: Deutschland 🇩🇪

Ticker: NDA
NDA

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gestern, 17:35:08 •

76,800 EUR

+0,200 EUR+0,26 %

Tagesvolumen

93.337 Stk.

Tagesspanne

75,900 – 77,600 EUR

52W-Spanne

60,300 – 95,800 EUR

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	8,31	6,67	6,53	9,53	3,23	16,37	14,03	5,95	4,24	6,46	7,80	2,71	2,95
KGV	9,14	11,38	11,63	8,05	22,99	4,66	6,28	10,70	12,91	6,69	9,95	20,22	15,92
Gewinnwachstum (%)	+14,48	+13,04	-34,00	+195,05	-80,27	+16,68	+135,80	+40,33	-34,37	-17,18	+187,82	-8,14	+210,53
PEG	+0,32	+0,46	+5,21	-0,26	+0,12	-0,06	+0,38	+0,08	+0,32	-0,19	-0,58	+0,11	-1,96

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,71	1,49	1,40	1,50	1,40	1,80	1,60	1,30	1,25	1,55	1,45	1,25	1,35
Dividendenrendite (%)	2,25	1,97	1,85	1,96	1,89	2,36	1,82	2,04	2,28	3,59	1,87	2,28	2,87

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	12,05	12,75	6,63	18,44	10,33	5,95	4,45	10,56	5,08	7,77
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	5,25	8,21	6,89	6,36	5,82	11,52	4,78	6,24	9,20	9,70	7,35	10,80	6,04

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in EUR	–	–	–	17,14 Mrd.	17,06 Mrd.	18,52 Mrd.	16,30 Mrd.	12,43 Mrd.	10,76 Mrd.	10,42 Mrd.	11,04 Mrd.	9,47 Mrd.	11,00 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+0,44	-7,87	+13,62	+31,15	+15,47	+3,28	-5,61	+16,52	-13,83	-2,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	2,46 Mio.	2,36 Mio.	2,68 Mio.	2,28 Mio.	1,72 Mio.	1,57 Mio.	1,56 Mio.	1,70 Mio.	1,47 Mio.	1,74 Mio.

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	104,33	97,21	97,52	78,84	64,81	57,67	57,07	52,55	44,23	43,73
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,74	0,76	0,78	1,12	0,98	0,95	0,76	1,48	1,24	1,07

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	7,98 Mrd.	7,39 Mrd.	7,58 Mrd.	6,79 Mrd.	5,69 Mrd.	4,66 Mrd.	4,60 Mrd.	4,50 Mrd.	4,17 Mrd.	4,22 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+57,09	+57,48	+56,21	+50,72	+50,07	+55,70	+55,86	+52,69	+47,85	+46,72
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+75,17	+73,97	+77,90	+97,17	+99,71	+79,53	+79,02	+89,81	+109,01	+114,03
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+650,99	+564,21	+1.146,87	+415,54	+625,57	+771,15	+1.012,95	+448,16	+952,50	+643,37
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	3,41 Mrd.	3,35 Mrd.	3,24 Mrd.	3,33 Mrd.	3,84 Mrd.	2,80 Mrd.	2,46 Mrd.	1,94 Mrd.	3,49 Mrd.	2,46 Mrd.	2,11 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,20	0,19	0,18	0,24	0,23	0,23	0,19	0,32	0,26	0,19
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	479.817,43	448.425,71	482.251,09	538.838,42	386.921,33	358.973,74	291.179,61	537.074,85	381.723,52	334.099,36
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	4,61	8,99	2,98	3,77	4,80	6,21	4,26	5,87	8,04	6,53

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+3,07	+3,26	+1,56	+4,94	+3,66	+2,49	+1,92	+4,30	+2,41	+3,18
EBIT-Marge	–	–	–	+3,00	+0,93	+5,00	+5,08	+3,00	+2,52	+3,18	+4,16	+1,81	+1,73
EBITDA-Marge	–	–	–	+4,24	+2,11	+6,04	+6,26	+4,69	+3,68	+4,38	+5,38	+3,23	+2,94
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+9,13	+3,32	+16,78	+17,80	+9,30	+7,37	+10,18	+14,81	+6,11	+6,72
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+5,61	+2,20	+9,65	+9,40	+4,99	+4,42	+5,96	+8,17	+3,45	+3,74
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+6,59	+7,54	+3,82	+11,86	+7,98	+5,74	+4,36	+10,56	+5,48	+8,28
Steuerquote	–	–	–	+21,23	+16,03	+24,02	+26,32	+28,25	+26,42	+18,49	+23,29	+23,15	+21,35

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Aurubis

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	78,67 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	83,40 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	80,78 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	75,31 EUR
RSL - 30T	0,92
RSL - 250T	1,02
Vola - 30T	38,07
Vola - 250T	40,79
Momentum - 30T	0,85
Momentum - 250T	1,02

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
DAX (Kursindex)	0,87	1,00	0,77	0,77	-0,59 %	-14,97 %	-12,64 %
ATX	0,90	1,21	0,80	0,80	+0,57 %	-12,40 %	-6,58 %
CDAX	0,91	1,07	0,78	0,78	-1,38 %	-15,74 %	-17,98 %
EURO STOXX 50	0,88	1,00	0,77	0,77	-0,28 %	-13,18 %	+3,35 %
MDAX	0,91	1,09	0,81	0,81	+0,57 %	-15,78 %	-0,07 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,36 %	77,80 EUR 23.04.2025	-1,30 %	74,45 EUR 22.04.2025	+3,06 %
1 Monat	-18,73 %	95,80 EUR 26.03.2025	-24,74 %	71,10 EUR 07.04.2025	+7,42 %
6 Monate	+9,25 %	95,80 EUR 26.03.2025	-24,74 %	69,90 EUR 13.01.2025	+8,98 %
1 Jahr	+5,86 %	95,80 EUR 26.03.2025	-24,74 %	60,30 EUR 05.08.2024	+21,48 %
3 Jahre	-25,65 %	112,60 EUR 28.04.2022	-46,61 %	51,00 EUR 28.09.2022	+33,59 %
5 Jahre	+76,75 %	119,75 EUR 21.04.2022	-55,92 %	44,22 EUR 27.04.2020	+42,42 %
7 Jahre	+5,96 %	119,75 EUR 21.04.2022	-55,92 %	30,05 EUR 18.03.2020	+60,87 %
10 Jahre	+31,33 %	119,75 EUR 21.04.2022	-55,92 %	30,05 EUR 18.03.2020	+60,87 %

TheScreener-Ratings zu Aurubis

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10		Analysten neutral, zuvor positiv (seit 08.04.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 74,70 EUR eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 04.04.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-10,66 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,66% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	8,95		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,34		+33,02% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,02%.
Dividenden-Rendite			Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +17,89% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+10,02 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	3,72		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Aurubis ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	9		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 04.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,17%.
Beta	1,26 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	43,64 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+43,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Aurubis Aktie

Klima
1 %
Gesellschaft
57 %
Gender
51 %

Klima: 1 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	–
Treibhausgasemission	32,2-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	132-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 57 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	26-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	8,3 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 2	4 Kriterien

Gender: 51 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	23,5 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	18,0 %	40 %
Gläserne Decke	129 %	90 %

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