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Banco de Sabadell Kennzahlen

WKN
A0MRD4
Land
Spanien 🇪🇸
ISIN
ES0113860A34
Ticker
SAB
• BDSB
•
2,659 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
2,642 EUR
(6.100 Stk.)
Brief
2,644 EUR
(6.100 Stk.)
Marktkapitalisierung
14,25 Mrd. EUR
Dividendenrendite
7,39 %
KGV
8,03
Gewinn pro Aktie
0,33 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
66 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,340,330,330,320,230,130,08-0,010,130,050,140,130,14
KGV
7,787,978,035,874,846,787,40–8,0020,2912,0110,3011,89
Gewinnwachstum (%)
-0,14+0,52-3,19+39,13+76,92+62,50––+163,69-64,25+7,65-6,02+69,32
PEG
-0,08+3,23+10,78+3,04+0,12+0,09+0,12–-0,07+0,12-0,19+1,35-1,98
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,190,190,190,170,050,030,020,000,020,020,060,040,04
Dividendenrendite (%)
7,457,167,398,824,373,684,110,001,562,393,373,022,34
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––1,12-2,670,283,082,720,180,330,420,640,28
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––1,68-0,423,150,190,135,713,043,932,045,47
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––11,66 Mrd.10,47 Mrd.6,93 Mrd.5,86 Mrd.6,60 Mrd.6,89 Mrd.6,70 Mrd.7,20 Mrd.7,60 Mrd.7,75 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+11,36+51,10+18,28-11,27-4,21+2,86-6,98-5,23-1,93-0,57
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––621.053,23541.928,92366.653,61291.849,38281.405,96281.804,45255.888,32278.666,40292.904,22297.009,43
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,670,430,370,250,160,450,470,710,570,70
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––239,60 Mrd.235,17 Mrd.251,38 Mrd.251,95 Mrd.235,76 Mrd.223,75 Mrd.222,32 Mrd.221,35 Mrd.212,51 Mrd.208,63 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+6,29+5,92+5,27+5,17+5,33+5,83+5,48+6,00+6,18+6,14
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.490,22+1.590,26+1.795,95+1.834,89+1.776,61+1.615,41+1.725,23+1.566,41+1.518,16+1.529,30
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+3.731,25-1.528,77+15.219,11+1.389,48+1.468,84+20.891,92+11.289,73+8.726,36+5.548,75+12.711,26
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––14,10 Mrd.10,06 Mrd.6,03 Mrd.4,92 Mrd.3,31 Mrd.1,97 Mrd.5,85 Mrd.5,63 Mrd.9,32 Mrd.7,43 Mrd.8,89 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,860,580,710,560,300,850,841,290,981,15
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––536.166,53312.041,46260.407,78164.721,8284.182,66239.308,24215.032,98360.543,78286.381,49340.864,85
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-4,63-2,47-2,30-1,39-0,65-2,59-1,90-3,09-2,77-3,85
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+51,62-138,26+22,58+293,57+230,20+14,64+27,78+33,11+47,28+19,88
EBIT-Marge
–––-22,94-28,31-38,70-49,63-53,88-39,65-49,57-45,40-38,20-32,39
EBITDA-Marge
–––-18,64-23,35-30,83-40,64-45,96-32,83-44,30-41,82-35,24-29,85
Eigenkapitalrendite
–––+11,47+8,75+5,64+3,30-0,57+5,89+2,27+6,03+5,41+5,53
Gesamtkapitalrendite
–––+2,68+2,19+0,77+0,23+0,24+0,87+0,57+0,76+0,94+1,13
Cashflow / ROI
0,000,000,00+2,51-6,15+0,62+6,82+6,45+0,45+0,84+1,08+1,69+0,74
Steuerquote
–––+29,11+31,51+33,31+15,64+79,00+19,47+23,08+7,98+32,13+4,67
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Banco de Sabadell

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
2,48 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
2,56 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
2,32 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
2,09 EUR
RSL - 30T
1,04
RSL - 250T
1,30
Vola - 30T
52,98
Vola - 250T
33,07
Momentum - 30T
1,00
Momentum - 250T
1,41
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
IBEX 35
1,481,510,920,92+3,84 %+3,62 %+35,53 %
ATX
1,311,270,840,84+3,51 %+7,56 %+43,11 %
EURO STOXX 50
1,391,250,870,87+2,79 %+8,53 %+52,77 %
MSCI World
0,730,720,460,46+3,07 %+6,09 %+47,70 %
STOXX Europe 600
1,471,410,870,87+4,45 %+8,48 %+53,53 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+7,13 %2,68 EUR
-0,68 %2,45 EUR
+8,05 %
1 Monat+1,96 %2,68 EUR
-0,68 %2,06 EUR
+22,72 %
6 Monate+47,23 %2,94 EUR
-10,53 %1,73 EUR
+34,98 %
1 Jahr+57,10 %2,94 EUR
-10,53 %1,68 EUR
+37,01 %
3 Jahre+265,05 %2,94 EUR
-10,53 %0,58 EUR
+78,29 %
5 Jahre+651,98 %2,94 EUR
-10,53 %0,25 EUR
+90,46 %
7 Jahre+63,03 %2,94 EUR
-10,53 %0,25 EUR
+90,46 %
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Banco de Sabadell

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 08.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 2,26 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 25.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance-0,88 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,88% relativ zum STOXX600.
KGV7,85Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,54>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden-Rendite+7,52 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +59,00% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+4,58 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD15,87Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Banco de Sabadell ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen14Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 25.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,57%.
Beta1,51 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage66,74 %Starke Korrelation mit dem STOXX600
+66,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Banco de Sabadell Aktie

Klima: 100 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 100 %100 %
Treibhausgasemission 14,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 19,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 79,2 %75 %
Gesellschaft: 40 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 35-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 59 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 29,4 %40 %
Gender Pay Gap 23,7 %< 3 %
Frauen im Management 33,1 %40 %
Gläserne Decke 59,9 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden