Aktie • Finanzdienstleistungen

Caixabank Kennzahlen

WKN
A0MZR4
Land
Spanien 🇪🇸
ISIN
ES0140609019
Ticker
CABK
• 48CA
•
6,798 EUR
+0,130 EUR+1,95 %
Marktkapitalisierung
48,71 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,50 %
KGV
9,13
Gewinn pro Aktie
0,73 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
56 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,800,750,730,760,610,370,660,210,260,320,280,180,14
KGV
8,308,849,136,896,119,923,6610,0010,769,8913,8917,4422,96
Gewinnwachstum (%)
+5,88+2,25-6,71+24,59+64,86-43,94+214,29-19,23-18,75+14,29+55,56+28,57+27,27
PEG
+0,72+1,36+2,76-1,77+0,25+0,15-0,08+0,05-0,56-0,53+0,97+0,31+0,80
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,470,440,430,350,320,190,120,020,060,140,120,110,13
Dividendenrendite (%)
7,096,666,506,738,525,094,911,032,034,353,123,354,02
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––4,281,16-8,182,4410,560,260,520,651,140,22
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––1,253,21-0,470,930,2010,696,145,982,6814,54
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––29,15 Mrd.26,48 Mrd.16,22 Mrd.14,07 Mrd.12,22 Mrd.11,91 Mrd.12,02 Mrd.11,66 Mrd.11,29 Mrd.12,80 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+10,08+63,26+15,22+15,16+2,64-0,90+3,04+3,25-11,74+2,37
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––633.394,18590.129,95363.383,75282.826,25344.894,73333.193,42320.922,25315.402,60348.553,62396.895,38
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,010,760,800,550,500,670,790,960,800,74
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––631,00 Mrd.607,17 Mrd.592,23 Mrd.680,04 Mrd.451,52 Mrd.391,41 Mrd.386,62 Mrd.383,19 Mrd.347,93 Mrd.344,26 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+5,85+5,99+5,79+5,21+5,60+6,43+6,23+6,55+6,78+7,33
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.610,08+1.569,37+1.626,93+1.817,97+1.684,45+1.454,46+1.505,04+1.425,59+1.375,23+1.263,92
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.949,80+6.579,02-906,66+3.277,47+675,25+23.416,50+11.763,75+9.216,97+4.736,58+24.789,38
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––47,84 Mrd.37,27 Mrd.27,89 Mrd.27,62 Mrd.19,44 Mrd.12,56 Mrd.16,74 Mrd.18,93 Mrd.23,26 Mrd.18,78 Mrd.18,72 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,281,051,701,381,031,411,581,991,661,46
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––809.946,80621.591,01618.940,15390.679,31354.417,92468.325,04505.482,63629.173,76579.628,90580.556,54
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-15,50-9,63-12,28-31,01-3,85-5,65-6,93-7,59-5,80-5,78
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+104,55+32,77-379,49+139,74+516,49+13,14+25,65+33,32+60,63+10,06
EBIT-Marge
–––-10,81-13,72-18,61-9,07-30,72-29,08-25,57-28,31-30,51-27,05
EBITDA-Marge
–––-8,25-10,94-13,87-4,46-26,67-24,89-22,72-26,29-28,68-25,29
Eigenkapitalrendite
–––+14,96+12,47+8,40+14,05+4,89+6,24+8,12+6,71+4,44+3,24
Gesamtkapitalrendite
–––+2,43+2,08+0,88+1,01+0,69+0,94+1,03+1,02+1,05+1,63
Cashflow / ROI
0,000,000,00+4,83+1,43-10,39+2,89+13,98+0,40+0,80+1,01+1,97+0,37
Steuerquote
–––+31,34+31,73+29,03+1,80+16,94+22,34+35,94+24,02+53,01-68,74
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Caixabank

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
6,73 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
6,92 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
6,17 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
5,76 EUR
RSL - 30T
0,98
RSL - 250T
1,21
Vola - 30T
54,26
Vola - 250T
31,62
Momentum - 30T
0,98
Momentum - 250T
1,43
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
IBEX 35
1,451,340,890,89-2,25 %-8,38 %+13,93 %
ATX
1,321,150,840,84-2,58 %-4,45 %+21,51 %
EURO STOXX 50
1,401,100,860,86-3,29 %-3,46 %+31,18 %
MSCI World
0,740,580,450,45-3,03 %-5,91 %+26,10 %
STOXX Europe 600
1,451,260,840,84-1,64 %-3,52 %+31,93 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+1,13 %6,86 EUR
-0,91 %6,41 EUR
+5,74 %
1 Monat-9,34 %7,51 EUR
-10,41 %5,49 EUR
+19,30 %
6 Monate+26,78 %7,53 EUR
-10,83 %5,00 EUR
+26,42 %
1 Jahr+35,53 %7,53 EUR
-10,83 %4,53 EUR
+33,36 %
3 Jahre+124,88 %7,53 EUR
-10,83 %2,64 EUR
+61,22 %
5 Jahre+341,86 %7,53 EUR
-10,83 %1,50 EUR
+77,93 %
7 Jahre+70,12 %7,53 EUR
-10,83 %1,50 EUR
+77,93 %
10 Jahre+54,18 %7,53 EUR
-10,83 %1,50 EUR
+77,93 %

TheScreener-Ratings zu Caixabank

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.01.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 17.01.2025 bei einem Kurs von 5,56 EUR eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 22.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance+0,14 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,14% relativ zum STOXX600.
KGV8,25Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,38+34,82% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,82%.
Dividenden-Rendite+6,70 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +55,28% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+4,68 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD55,29Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Caixabank ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen20Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 22.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,09% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,83%.
Beta1,33 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage59,60 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+59,60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Caixabank Aktie

Klima: 75 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 100 %100 %
Treibhausgasemission 15,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 1,0-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 22 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 53-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 2 4 Kriterien
Gender: 70 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 30,0 %40 %
Gender Pay Gap 16,0 %< 3 %
Frauen im Management 43,0 %40 %
Gläserne Decke 76,3 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden