Aktie • Banken

Crédit Agricole Kennzahlen

WKN
982285
Land
Frankreich 🇫🇷
ISIN
FR0000045072
Ticker
ACA
• XCA
•
16,880 EUR
+0,190 EUR+1,14 %
Geld
16,840 EUR
(5.000 Stk.)
Brief
16,900 EUR
(13.946 Stk.)
Marktkapitalisierung
51,85 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,59 %
KGV
7,88
Gewinn pro Aktie
2,12 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
81 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
2,362,262,122,111,941,681,840,801,481,391,121,121,21
KGV
7,067,397,886,306,615,856,8412,848,726,8012,2810,528,99
Gewinnwachstum (%)
+5,83+6,00-0,29+8,54+15,59-8,44+128,36-45,75+6,85+23,40+0,36-7,59+45,32
PEG
+0,60+1,58+1,19+14,83+0,77+0,38-0,81+0,10-0,19+0,99+0,52+29,45-1,18
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,221,161,101,101,051,051,050,800,000,690,630,600,60
Dividendenrendite (%)
7,346,956,598,288,1710,688,377,750,007,324,575,095,51
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––13,787,67-10,099,986,2414,214,774,158,705,35
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––0,961,78-1,021,281,740,911,983,321,302,01
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––104,80 Mrd.97,60 Mrd.48,82 Mrd.62,28 Mrd.42,55 Mrd.66,36 Mrd.44,22 Mrd.50,16 Mrd.46,10 Mrd.51,26 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+7,38+99,91-21,61+46,36-35,88+50,07-11,85+8,81-10,06-5,99
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––1,30 Mio.1,30 Mio.652.975,79800.565,59561.438,69879.811,20583.279,47680.573,08650.854,16716.945,24
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––22,3121,0819,4020,9320,3520,0319,6719,4419,6319,68
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,600,610,510,600,510,650,480,710,600,55
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––2.309,78 Mrd.2.189,40 Mrd.2.167,62 Mrd.2.073,96 Mrd.1.961,06 Mrd.1.767,64 Mrd.1.624,39 Mrd.1.550,28 Mrd.1.524,23 Mrd.1.529,29 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+3,67+3,72+3,52+3,89+3,87+4,17+4,14+4,28+4,24+4,00
Verschuldungsgrad (%)
–––+2.627,21+2.585,32+2.739,50+2.469,10+2.484,26+2.300,65+2.316,89+2.236,28+2.259,97+2.399,01
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+5.339,66+9.629,80-7.231,27+6.778,53+11.007,69+4.133,75+11.468,43+12.551,18+5.895,41+10.400,24
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––50,50 Mrd.40,20 Mrd.36,66 Mrd.28,17 Mrd.36,99 Mrd.28,34 Mrd.37,28 Mrd.26,84 Mrd.39,28 Mrd.33,53 Mrd.28,76 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,380,380,580,590,670,560,610,780,730,56
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––499.307,36487.934,84376.722,69475.514,18373.984,98494.339,99354.022,11532.870,00473.346,28402.202,50
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-8,29-6,81-5,33-8,45-3,81-5,92-4,46-4,67-3,24-3,16
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+39,76+22,43-59,23+47,21+40,25+61,76+30,71+23,57+53,71+27,54
EBIT-Marge
–––-5,82-6,70-13,23-8,88-20,16-11,07-14,51-17,53-23,25-18,45
EBITDA-Marge
–––-4,63-5,52-10,82-7,03-17,48-9,50-13,61-16,77-22,42-17,74
Eigenkapitalrendite
–––+7,51+7,23+6,43+6,80+3,35+5,83+5,89+4,78+2,73+5,20
Gesamtkapitalrendite
–––+2,40+2,32+1,01+0,83+0,73+1,02+1,06+1,01+0,99+1,17
Cashflow / ROI
0,000,000,00+1,80+1,00-1,33+1,42+0,87+2,32+0,84+0,76+1,62+0,92
Steuerquote
–––+23,70+23,53+22,19+16,04+27,04+8,14+23,49+33,30+24,57+26,76
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Crédit Agricole

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
16,21 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
16,40 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
14,95 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
14,34 EUR
RSL - 30T
1,03
RSL - 250T
1,18
Vola - 30T
27,89
Vola - 250T
21,74
Momentum - 30T
1,04
Momentum - 250T
1,14
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
CAC 40
0,790,790,880,88+0,68 %+4,08 %+23,89 %
ATX
0,690,740,850,85+0,86 %+3,93 %+4,18 %
EURO STOXX 50
0,740,730,890,89+0,01 %+3,15 %+14,11 %
MSCI World
0,420,390,500,50+0,14 %+1,34 %+8,40 %
STOXX Europe 600
0,770,840,870,87+1,25 %+3,12 %+14,04 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+3,65 %16,89 EUR
-0,06 %16,25 EUR
+3,76 %
1 Monat-2,40 %17,35 EUR
-2,78 %14,10 EUR
+16,47 %
6 Monate+20,57 %17,35 EUR
-2,78 %12,34 EUR
+26,93 %
1 Jahr+16,61 %17,35 EUR
-2,78 %12,34 EUR
+26,93 %
3 Jahre+61,81 %17,35 EUR
-2,78 %8,09 EUR
+52,05 %
5 Jahre+158,03 %17,35 EUR
-2,78 %6,41 EUR
+62,04 %
7 Jahre+23,94 %17,35 EUR
-2,78 %5,70 EUR
+66,23 %
10 Jahre+19,59 %17,35 EUR
-2,78 %5,70 EUR
+66,23 %

TheScreener-Ratings zu Crédit Agricole

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 11.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 15,41 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 22.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+4,96 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +4,96% geschlagen.
KGV7,00Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,73⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+6,79 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,54% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+5,31 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD56,25Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Crédit Agricole ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen16Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 22.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,02% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,67%.
Beta0,98 %Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage59,89 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+59,89% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Crédit Agricole Aktie

Klima: 92 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 68,1 %100 %
Treibhausgasemission 1,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 2,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 83,0 %75 %
Gesellschaft: 93 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 92,5 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 31-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 8,8 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 59 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 35,7 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 31,0 %40 %
Gläserne Decke 62,9 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden