Aktie • Pharmahandel
Dermapharm Kennzahlen
- WKN
- A2GS5D
- ISIN
- DE000A2GS5D8
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- DMP
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•
38,350 EUR
+0,500 EUR+1,32 %
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,87 | 2,60 | 2,35 | 2,11 | 1,16 | 2,49 | 3,89 | 1,59 | 1,43 | 1,41 | 1,56 | 0,31 | 0,24 |
KGV | 13,16 | 14,51 | 16,05 | 18,44 | 36,50 | 15,07 | 22,96 | 35,82 | 27,80 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +13,11 | +14,94 | +12,09 | +81,90 | -53,41 | -35,99 | +144,65 | +11,19 | +1,42 | -9,62 | +399,20 | +32,47 | – |
PEG | +0,73 | +1,42 | +1,51 | +1,60 | +0,45 | -0,28 | -0,64 | +0,25 | +2,48 | +11,35 | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,15 | 1,06 | 0,98 | 0,90 | 0,88 | 1,05 | 2,17 | 0,88 | 0,80 | 0,77 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 3,05 | 2,80 | 2,58 | 2,31 | 2,08 | 2,80 | 2,43 | 1,54 | 2,01 | 3,39 | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,83 | 3,55 | 5,31 | 4,51 | 2,35 | 1,75 | 3,05 | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,69 | 10,39 | 10,59 | 13,76 | 11,93 | 7,06 | 19,80 | 24,27 | 22,71 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,18 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,02 Mrd. | 942,91 Mio. | 793,83 Mio. | 700,88 Mio. | 572,42 Mio. | 467,12 Mio. | 444,48 Mio. | 384,84 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,00 | +10,79 | +8,68 | +18,78 | +13,26 | +22,44 | +22,54 | +5,09 | +15,50 | -1,66 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 327.990,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 11,23 | 10,01 | 9,87 | 9,24 | 5,98 | 5,18 | 4,69 | 1,37 | 1,06 | 0,76 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,47 | 4,23 | 3,80 | 9,67 | 9,53 | 7,68 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 2,10 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,04 Mrd. | 704,58 Mio. | 415,30 Mio. | 311,70 Mio. | 296,67 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +29,15 | +25,23 | +37,75 | +35,70 | +26,72 | +27,79 | +36,86 | +17,74 | +20,76 | +16,11 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +243,08 | +296,36 | +164,88 | +180,08 | +274,21 | +259,89 | +171,28 | +463,62 | +381,78 | +520,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +977,32 | +854,38 | +307,54 | +372,61 | +710,04 | +800,75 | +271,35 | +413,28 | +336,05 | +692,56 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,04 Mrd. | 2,09 Mrd. | 2,28 Mrd. | 2,02 Mrd. | 4,81 Mrd. | 3,07 Mrd. | 2,14 Mrd. | 1,22 Mrd. | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,77 | 2,01 | 1,97 | 5,10 | 3,86 | 3,05 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 581.771,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,83 | 8,38 | 5,97 | 13,60 | 16,64 | 12,75 | 9,24 | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,89 | +16,83 | +27,90 | +25,75 | +15,92 | +13,44 | +28,64 | +17,70 | +16,54 | +9,34 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,62 | +14,99 | +23,75 | +31,66 | +17,24 | +17,12 | +18,90 | +19,73 | +19,75 | +16,08 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +25,97 | +23,96 | +33,01 | +37,51 | +23,22 | +23,95 | +23,11 | +23,13 | +22,92 | +20,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,59 | +11,32 | +25,17 | +41,72 | +26,23 | +26,59 | +29,00 | +105,51 | +118,64 | +109,21 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,44 | +5,58 | +10,48 | +15,60 | +7,88 | +8,43 | +11,76 | +20,54 | +27,73 | +21,43 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,25 | +8,75 | +20,24 | +17,26 | +10,32 | +9,02 | +23,27 | +19,90 | +23,58 | +12,11 |
Steuerquote | – | – | – | +35,35 | +40,18 | +36,41 | +28,73 | +31,04 | +29,01 | +28,32 | +11,91 | +7,21 | +5,38 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Dermapharm
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 36,82 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 38,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 38,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 36,33 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 36,25 |
Vola - 250T | 28,83 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,39 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | +1,11 % | +0,36 % | +5,01 % | |
| 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | +2,28 % | +2,93 % | +11,08 % | |
| 0,41 | 0,53 | 0,38 | 0,38 | +1,09 % | -0,62 % | +1,64 % | |
| 0,41 | 0,53 | 0,38 | 0,38 | +0,65 % | +2,47 % | +19,17 % | |
| 0,36 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | +1,55 % | +0,34 % | +15,30 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,07 % | 38,55 EUR | -0,52 % | 35,95 EUR | +6,26 % |
| 1 Monat | -3,40 % | 39,60 EUR | -3,26 % | 33,50 EUR | +12,65 % |
| 6 Monate | +22,72 % | 42,50 EUR | -10,82 % | 30,15 EUR | +21,38 % |
| 1 Jahr | +23,51 % | 42,50 EUR | -10,82 % | 30,15 EUR | +21,38 % |
| 3 Jahre | -30,65 % | 59,65 EUR | -55,54 % | 30,15 EUR | +21,38 % |
| 5 Jahre | -5,05 % | 91,95 EUR | -139,77 % | 30,15 EUR | +21,38 % |
| 7 Jahre | +47,78 % | 91,95 EUR | -139,77 % | 21,58 EUR | +43,74 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Dermapharm
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 36,10 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 28.03.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,23 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,23% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 13,69 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,12 | +19,95% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +19,95%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,75 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +37,68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,63 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Dermapharm ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,22%. | ||
| Beta | 0,72 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,72% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 35,81 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Dermapharm Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 73 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 13,6 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 18-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 57 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 14,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 48,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 82,5 % | 90 % |