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Deutsche Euroshop Kennzahlen

WKN
748020
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE0007480204
Ticker
DEQ
•
17,880 EUR
+0,100 EUR+0,56 %
Geld
17,720 EUR
(300 Stk.)
Brief
17,880 EUR
(300 Stk.)
Marktkapitalisierung
1,35 Mrd. EUR
Dividendenrendite
6,11 %
KGV
10,19
Gewinn pro Aktie
1,75 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
41 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
2,061,961,751,62-0,510,350,96-4,031,791,282,294,075,68
KGV
8,649,0710,1911,42–63,0015,05–14,5519,5814,669,387,04
Gewinnwachstum (%)
+1,25+25,80-1,94–+211,43-63,91––+40,30-44,15-43,80-28,27+74,17
PEG
–+1,81+0,82+1,47–-0,26-0,24–-0,04+0,49-0,33-0,21-0,25
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,051,031,091,002,602,500,990,040,001,491,441,391,34
Dividendenrendite (%)
5,905,816,115,4111,5311,446,850,220,005,944,283,633,35
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––2,122,292,282,111,802,752,582,532,412,48
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
7,918,038,388,779,689,696,9210,239,569,8012,6415,6417,21
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––274,42 Mio.275,85 Mio.215,43 Mio.213,66 Mio.225,58 Mio.227,26 Mio.226,23 Mio.220,09 Mio.206,13 Mio.203,54 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––-0,52+28,05+0,83-5,29-0,74+0,46+2,79+6,77+1,27+0,49
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––––––––––––
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––24,8827,7232,6733,1032,1436,0935,7835,9035,2132,49
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,740,810,680,440,570,730,710,951,101,25
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––4,36 Mrd.4,46 Mrd.4,21 Mrd.4,28 Mrd.4,24 Mrd.4,56 Mrd.4,61 Mrd.4,64 Mrd.4,13 Mrd.3,87 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+43,18+47,52+48,39+48,21+47,28+49,35+48,37+48,25+46,41+45,69
Verschuldungsgrad (%)
–––+131,59+110,42+106,66+107,42+111,53+102,64+106,76+107,25+115,47+118,87
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.545,73+1.336,96+1.544,44+1.701,08+2.011,14+1.356,61+1.495,26+1.538,02+1.569,68+1.571,23
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––1,36 Mrd.1,40 Mrd.1,72 Mrd.1,37 Mrd.904,51 Mio.1,14 Mrd.1,63 Mrd.1,57 Mrd.2,10 Mrd.2,26 Mrd.2,18 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––5,116,256,344,235,057,186,929,5310,9610,72
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––––––––––––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––7,58-1.564,6728,9011,22-5,5118,6012,3011,318,065,71
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+58,46+63,46+65,28+60,97+49,25+74,89+70,37+70,89+68,39+65,71
EBIT-Marge
–––+67,33-0,44+21,88+37,65-91,76+38,54+56,25+84,24+135,85+187,73
EBITDA-Marge
–––+67,39-0,40+21,95+37,73-91,70+38,61+56,28+84,26+135,89+187,77
Eigenkapitalrendite
–––+6,55-1,81+1,05+2,91-12,57+4,98+3,56+6,00+11,57+17,49
Gesamtkapitalrendite
–––+4,01+0,12+1,37+2,32-4,90+3,54+2,87+4,06+6,65+9,44
Cashflow / ROI
0,000,000,00+3,68+3,93+3,34+3,04+2,62+3,73+3,45+3,36+3,41+3,46
Steuerquote
–––+19,89+3,25+22,63+26,18+20,31-181,12+30,51+23,97+26,30+26,18
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Deutsche Euroshop

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
18,26 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
18,44 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
18,54 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
20,58 EUR
RSL - 30T
0,96
RSL - 250T
0,86
Vola - 30T
30,16
Vola - 250T
28,13
Momentum - 30T
0,98
Momentum - 250T
0,94
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
0,480,370,540,54-3,49 %-5,52 %-24,19 %
ATX
0,520,370,590,59-0,86 %-2,11 %-17,08 %
CDAX
0,500,390,550,55-3,53 %-6,37 %-27,31 %
EURO STOXX 50
0,520,380,560,56-0,49 %-1,50 %-7,21 %
MSCI World
0,080,120,090,09+0,32 %-4,55 %-12,99 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-0,34 %17,96 EUR
-0,45 %17,64 EUR
+1,34 %
1 Monat-9,93 %21,00 EUR
-17,45 %16,52 EUR
+7,61 %
6 Monate-16,53 %21,70 EUR
-21,36 %16,52 EUR
+7,61 %
1 Jahr-6,42 %27,65 EUR
-54,64 %16,52 EUR
+7,61 %
3 Jahre+13,51 %27,65 EUR
-54,64 %14,64 EUR
+18,14 %
5 Jahre+46,63 %27,65 EUR
-54,64 %9,17 EUR
+48,74 %
7 Jahre-37,75 %32,10 EUR
-79,52 %9,17 EUR
+48,74 %
10 Jahre-60,79 %47,38 EUR
-165,00 %9,17 EUR
+48,74 %

TheScreener-Ratings zu Deutsche Euroshop

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 07.03.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 07.03.2025 bei einem Kurs von 17,96 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 04.04.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-1,40 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,40% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV8,77Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE1,70⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+5,72 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,13% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,18 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD1,56Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Deutsche Euroshop ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 22.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,31%.
Beta0,33 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,33% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage18,12 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Deutsche Euroshop Aktie

Klima: 49 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 18,3 %100 %
Treibhausgasemission 39,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling 58,0 %75 %
Gesellschaft: 56 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 2-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 0,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 1 4 Kriterien
Gender: 19 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 30,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management ––
Gläserne Decke ––
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden