Aktie • Maschinenbau

Deutz Kennzahlen

WKN
630500
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE0006305006
Ticker
DEZ
•
6,695 EUR
+0,015 EUR+0,22 %
Geld
6,685 EUR
(2.250 Stk.)
Brief
6,705 EUR
(1.137 Stk.)
Marktkapitalisierung
926,93 Mio. EUR
Dividendenrendite
2,71 %
KGV
12,99
Gewinn pro Aktie
0,51 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
59 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,140,900,510,390,660,660,32-0,890,430,581,000,140,04
KGV
5,847,3612,9910,357,276,1320,53–12,958,877,5838,1892,28
Gewinnwachstum (%)
+33,55+74,96+36,49-40,910,00+106,25––-25,86-42,00+614,29+250,00-77,78
PEG
-0,06+0,28+0,17+0,33-0,18–+0,19–-0,04-0,34-0,18+0,06+0,37
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,330,270,180,170,170,150,150,000,000,150,150,070,07
Dividendenrendite (%)
5,004,042,714,213,543,712,280,000,002,921,981,311,90
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,610,990,420,730,330,930,780,910,500,82
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
4,184,956,186,284,799,668,9415,265,976,568,3410,754,49
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––1,81 Mrd.2,06 Mrd.1,95 Mrd.1,62 Mrd.1,30 Mrd.1,84 Mrd.1,78 Mrd.1,48 Mrd.1,26 Mrd.1,25 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-12,09+5,62+20,78+24,83-29,62+3,49+20,26+17,37+1,03-18,48
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––346.920,43405.822,19392.643,22340.412,54282.511,99375.214,02382.949,41356.066,44343.847,20334.423,59
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––6,115,895,534,874,435,405,124,964,064,06
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,660,810,731,351,151,031,001,531,320,91
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––1,75 Mrd.1,66 Mrd.1,56 Mrd.1,34 Mrd.1,23 Mrd.1,36 Mrd.1,29 Mrd.1,26 Mrd.1,11 Mrd.1,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+48,52+44,71+42,83+43,97+43,53+48,10+47,85+47,54+44,29+43,77
Verschuldungsgrad (%)
–––+106,12+123,64+133,49+127,43+129,72+107,91+108,98+110,36+125,80+128,45
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.056,10+734,53+1.764,43+844,37+1.719,06+624,29+711,92+602,46+1.027,95+647,18
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––923,46 Mio.560,32 Mio.605,51 Mio.489,01 Mio.794,06 Mio.616,40 Mio.673,20 Mio.621,83 Mio.916,01 Mio.646,01 Mio.446,10 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,310,290,250,490,480,370,350,620,510,36
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––107.176,92119.100,2498.293,00167.136,04134.408,24137.220,00133.871,90220.513,50176.263,95119.598,30
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––4,142,782,746,26-30,674,223,874,015,544,14
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+4,70+6,06+2,59+5,49+3,12+6,13+5,33+7,42+4,77+7,97
EBIT-Marge
–––+2,31+6,19+4,36+2,12-8,44+4,11+4,74+9,71+2,17+0,82
EBITDA-Marge
–––+7,46+10,56+9,13+7,85-1,55+8,68+9,03+15,44+9,26+8,64
Eigenkapitalrendite
–––+4,95+14,38+11,99+6,49-20,10+8,01+11,29+20,22+3,38+1,08
Gesamtkapitalrendite
–––+3,60+7,42+5,60+3,24-8,39+4,11+5,63+9,90+1,84+0,89
Cashflow / ROI
0,000,000,00+4,87+7,53+3,24+6,64+3,28+8,31+7,32+8,71+5,42+8,69
Steuerquote
–––-72,69+1,14-5,53-30,43+2,68+30,65+12,39+16,17+15,60-36,11
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Deutz

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
6,50 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
6,48 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
5,13 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
4,84 EUR
RSL - 30T
1,03
RSL - 250T
1,35
Vola - 30T
97,45
Vola - 250T
50,80
Momentum - 30T
1,23
Momentum - 250T
1,15
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
1,261,490,440,44-1,44 %-2,14 %+0,81 %
ATX
1,341,370,470,47-0,88 %-0,70 %+6,39 %
CDAX
1,321,540,450,45-1,50 %-3,00 %-2,33 %
EURO STOXX 50
1,181,380,400,40-2,07 %-0,91 %+15,98 %
MSCI World
0,550,820,190,19-0,48 %-2,39 %+11,96 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+1,52 %6,77 EUR
-1,12 %6,52 EUR
+2,61 %
1 Monat-6,51 %7,60 EUR
-13,52 %5,00 EUR
+25,32 %
6 Monate+59,58 %7,95 EUR
-18,67 %3,84 EUR
+42,58 %
1 Jahr+18,44 %7,95 EUR
-18,67 %3,64 EUR
+45,63 %
3 Jahre+50,52 %7,95 EUR
-18,67 %2,99 EUR
+55,34 %
5 Jahre+93,40 %8,45 EUR
-26,14 %2,99 EUR
+55,34 %
7 Jahre-20,57 %9,05 EUR
-35,18 %2,62 EUR
+60,81 %
10 Jahre+53,11 %9,05 EUR
-35,18 %2,62 EUR
+60,91 %

TheScreener-Ratings zu Deutz

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 25.03.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 7,26 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 14.01.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance-0,26 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,26% relativ zum STOXX600.
KGV5,49Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE3,57⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite+3,36 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,47% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+16,26 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD1,05Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Deutz ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen4Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 25.03.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%.
Beta1,71 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage53,42 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+53,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Deutz Aktie

Klima: 75 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie ––
Treibhausgasemission 46,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 46,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling 78,3 %75 %
Gesellschaft: 53 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 3,3 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 34-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 8,2 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 2 4 Kriterien
Gender: 49 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 31,3 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 11,0 %40 %
Gläserne Decke 79,7 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden