Aktie • Halbleiterindustrie

Elmos Semiconductor Kennzahlen

WKN
567710
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
DE0005677108
Ticker
ELG
•
58,100 EUR
-0,600 EUR-1,02 %
Geld
58,100 EUR
(175 Stk.)
Brief
58,300 EUR
(175 Stk.)
Marktkapitalisierung
1,02 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,79 %
KGV
10,08
Gewinn pro Aktie
5,51 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
25 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,956,295,517,515,794,172,240,354,361,791,260,800,82
KGV
8,008,8410,089,0512,7812,8526,1278,436,5410,8218,3217,7919,51
Gewinnwachstum (%)
+12,07+9,35-23,83+29,71+38,85+86,16+540,00-91,97+143,58+42,06+57,50-2,44-12,77
PEG
+0,71+0,84+0,72-0,34+0,43+0,33+0,30+0,15-0,07+0,08+0,44+0,31-8,00
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
1,061,000,991,000,850,750,650,520,520,520,400,350,33
Dividendenrendite (%)
1,901,801,791,471,151,401,111,891,822,691,732,462,06
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,956,005,774,651,512,272,411,891,672,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
6,846,868,9471,6212,349,3013,0818,6112,307,9412,118,486,35
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––581,11 Mio.575,01 Mio.447,25 Mio.322,09 Mio.232,56 Mio.273,39 Mio.277,59 Mio.250,43 Mio.228,63 Mio.219,63 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+1,06+28,57+38,86+38,50-14,93-1,51+10,84+9,54+4,10+4,82
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––450.818,46432.665,91372.705,83281.302,18203.822,09217.491,65216.358,53212.232,20202.688,83198.039,68
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––32,8326,1321,0217,5017,0917,2713,4712,1711,5911,08
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––2,072,832,553,341,611,651,441,901,231,44
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––799,83 Mio.812,40 Mio.542,43 Mio.418,01 Mio.395,50 Mio.439,52 Mio.369,10 Mio.338,24 Mio.314,94 Mio.309,17 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+70,47+55,20+66,56+71,98+78,60+77,41+72,38+71,17+73,78+71,24
Verschuldungsgrad (%)
–––+41,90+81,16+50,24+38,93+27,23+29,18+38,16+40,52+35,54+40,37
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+1.451,79+354,58+183,88+147,15+310,33+217,88+210,66+257,23+246,62+176,68
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––984,12 Mio.1,17 Mrd.1,27 Mrd.917,06 Mio.1,00 Mrd.497,32 Mio.572,96 Mio.389,21 Mio.464,00 Mio.286,08 Mio.319,07 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,012,202,053,112,142,101,401,851,251,45
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––904.320,18953.182,14764.212,72874.140,21435.863,03455.818,62303.362,00393.220,61253.616,95287.711,45
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––5,556,575,9710,9612,569,035,077,405,325,96
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+2,80+17,85+22,06+24,71+11,73+16,67+17,43+15,14+14,65+22,91
EBIT-Marge
–––+29,71+26,21+24,62+18,62+3,74+10,90+18,41+15,35+10,81+11,28
EBITDA-Marge
–––+36,15+33,56+34,34+28,36+17,03+23,21+27,64+25,03+23,53+24,39
Eigenkapitalrendite
–––+22,83+22,11+19,77+13,23+2,07+5,45+13,27+10,36+6,83+7,35
Gesamtkapitalrendite
–––+16,52+12,56+13,60+9,78+1,86+4,57+10,03+8,22+5,93+6,10
Cashflow / ROI
0,000,000,00+2,03+12,63+18,19+19,04+6,90+10,37+13,11+11,21+10,63+16,28
Steuerquote
–––+24,47+33,55+34,32+32,79+21,52+35,31+28,07+29,24+29,55+30,95
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Elmos Semiconductor

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
55,67 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
59,45 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
66,80 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
68,08 EUR
RSL - 30T
0,99
RSL - 250T
0,83
Vola - 30T
53,24
Vola - 250T
45,68
Momentum - 30T
0,89
Momentum - 250T
0,74
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
1,311,340,840,84+5,56 %-6,44 %-38,34 %
ATX
1,241,070,790,79+6,12 %-5,00 %-32,75 %
CDAX
1,351,370,840,84+5,50 %-7,30 %-41,48 %
EURO STOXX 50
1,321,420,830,83+5,86 %-4,81 %-22,51 %
MSCI World
0,600,790,370,37+6,51 %-6,69 %-27,19 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+8,70 %59,30 EUR
-2,07 %52,60 EUR
+9,47 %
1 Monat-10,79 %67,40 EUR
-16,01 %47,00 EUR
+19,10 %
6 Monate-3,77 %80,90 EUR
-39,24 %47,00 EUR
+19,10 %
1 Jahr-20,57 %91,40 EUR
-57,31 %47,00 EUR
+19,10 %
3 Jahre+29,15 %93,90 EUR
-61,62 %35,30 EUR
+39,24 %
5 Jahre+232,77 %93,90 EUR
-61,62 %16,90 EUR
+70,91 %
7 Jahre+116,61 %93,90 EUR
-61,62 %15,46 EUR
+73,39 %
10 Jahre+239,50 %93,90 EUR
-61,62 %9,99 EUR
+82,81 %

TheScreener-Ratings zu Elmos Semiconductor

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 24.12.2024
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.12.2024 bei einem Kurs von 66,60 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 18.02.2025
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-10,60 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,60% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV7,35Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,04+13,63% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,63%.
Dividenden-Rendite+1,94 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +14,22% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+5,72 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD1,06Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Elmos Semiconductor ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen5Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 15.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,24%.
Beta1,50 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,50% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage46,20 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+46,20% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Elmos Semiconductor Aktie

Klima: 35 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 27,2 %100 %
Treibhausgasemission 93,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 20,0-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 4,3 %75 %
Gesellschaft: 27 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 62-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 12 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 0,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 7,0 %40 %
Gläserne Decke 28,3 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden