Aktie • Energieversorger
EON Kennzahlen
- WKN
- ENAG99
- ISIN
- DE000ENAG999
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- EOAN
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•
15,005 EUR
-0,160 EUR-1,06 %
Geld
15,000 EUR
(8.094 Stk.)
Brief
15,005 EUR
(6.654 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,25 | 1,04 | 1,13 | 1,73 | 0,20 | 0,70 | 1,80 | 0,39 | 0,68 | 1,49 | 1,84 | -4,33 | -3,60 |
KGV | 12,09 | 14,56 | 13,37 | 6,50 | 60,75 | 13,33 | 6,77 | 23,24 | 14,01 | 5,79 | 4,92 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +21,79 | -9,73 | -34,68 | +765,00 | -71,43 | -61,11 | +361,54 | -42,65 | -54,36 | -19,02 | +45,65 | +20,28 | +119,51 |
PEG | +2,51 | +0,71 | -1,65 | -0,19 | +0,08 | -0,19 | -0,11 | +0,06 | -0,33 | -0,11 | -0,26 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,62 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,43 | 0,30 | 0,21 | 0,50 |
Dividendenrendite (%) | 4,09 | 3,93 | 3,77 | 4,89 | 4,36 | 5,46 | 4,02 | 5,19 | 4,83 | 4,98 | 3,31 | 3,13 | 5,60 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,08 | 2,17 | 3,80 | 1,56 | 2,04 | 1,14 | 1,30 | -1,34 | 2,65 | 3,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,56 | 7,20 | 6,98 | 5,18 | 5,61 | 2,42 | 7,81 | 4,45 | 7,37 | 6,55 | -6,53 | 2,47 | 2,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 80,12 Mrd. | 93,69 Mrd. | 115,66 Mrd. | 77,36 Mrd. | 60,94 Mrd. | 41,00 Mrd. | 29,57 Mrd. | 37,97 Mrd. | 38,17 Mrd. | 116,22 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -14,48 | -19,00 | +49,51 | +26,93 | +48,63 | +38,69 | -22,13 | -0,54 | -67,15 | +4,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,05 Mio. | 1,30 Mio. | 1,67 Mio. | 1,07 Mio. | 780.073,22 | 519.367,18 | 682.762,92 | 889.130,89 | 884.904,26 | 2,06 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 6,83 | 5,40 | 6,10 | 4,62 | 1,89 | 3,48 | 2,66 | 1,85 | -0,54 | 8,41 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,65 | 2,25 | 1,53 | 2,64 | 4,80 | 2,74 | 3,25 | 4,90 | -12,40 | 1,06 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 120,07 Mrd. | 124,34 Mrd. | 153,18 Mrd. | 132,94 Mrd. | 100,77 Mrd. | 105,14 Mrd. | 56,51 Mrd. | 58,73 Mrd. | 66,73 Mrd. | 123,25 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,40 | +20,77 | +18,16 | +17,85 | +13,08 | +16,26 | +19,96 | +16,02 | +5,44 | +17,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +293,77 | +381,46 | +450,77 | +460,32 | +664,31 | +515,13 | +401,10 | +524,15 | +1.738,91 | +467,32 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.578,95 | +1.742,43 | +1.248,03 | +2.683,95 | +1.648,58 | +2.969,68 | +1.585,56 | -1.670,63 | +1.192,24 | +1.643,08 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 40,00 Mrd. | 29,38 Mrd. | 31,72 Mrd. | 24,65 Mrd. | 31,81 Mrd. | 23,63 Mrd. | 24,83 Mrd. | 18,99 Mrd. | 19,94 Mrd. | 13,41 Mrd. | 17,87 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,37 | 0,34 | 0,21 | 0,41 | 0,39 | 0,61 | 0,64 | 0,53 | 0,35 | 0,15 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 383.774,46 | 439.026,13 | 355.358,61 | 440.755,50 | 302.501,16 | 314.543,70 | 438.502,31 | 467.087,45 | 310.786,31 | 316.355,66 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,53 | 7,44 | 4,23 | 3,19 | 3,69 | 7,45 | 3,71 | 3,54 | 6,20 | -7,46 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +7,08 | +6,04 | +8,68 | +5,26 | +8,72 | +7,23 | +9,65 | -7,78 | +13,87 | +5,32 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,90 | +0,99 | +2,16 | +8,07 | +3,67 | +2,02 | +11,98 | +9,88 | -4,35 | -4,69 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,49 | +4,55 | +5,04 | +12,89 | +10,51 | +8,12 | +17,31 | +14,82 | +5,67 | -2,06 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +14,86 | +1,77 | +6,58 | +19,77 | +8,02 | +2,94 | +26,04 | +41,72 | -65,64 | -32,21 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,85 | +1,65 | +1,85 | +4,27 | +2,34 | +1,97 | +7,19 | +8,73 | -2,42 | -4,73 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,72 | +4,55 | +6,56 | +3,06 | +5,27 | +2,82 | +5,05 | -5,03 | +7,93 | +5,01 |
Steuerquote | – | – | – | +25,01 | +158,62 | -14,26 | +14,56 | +49,13 | +14,10 | +1,53 | +11,27 | -21,89 | -14,30 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EON
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 14,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 13,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 12,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 12,48 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 26,59 |
Vola - 250T | 20,88 |
Momentum - 30T | 1,19 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4,63 % | +19,50 % | +2,89 % | |
| 0,20 | 0,15 | 0,26 | 0,26 | -3,06 % | +21,57 % | +9,37 % | |
| 0,19 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | -4,63 % | +18,54 % | -0,45 % | |
| 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4,73 % | +19,19 % | -0,59 % | |
| 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | -3,32 % | +21,76 % | +19,61 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,66 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 14,81 EUR | +1,33 % |
| 1 Monat | +15,76 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 12,85 EUR | +14,40 % |
| 6 Monate | +17,51 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 10,44 EUR | +30,46 % |
| 1 Jahr | +21,42 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 10,44 EUR | +30,46 % |
| 3 Jahre | +49,48 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 7,28 EUR | +51,48 % |
| 5 Jahre | +74,55 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 7,28 EUR | +51,48 % |
| 7 Jahre | +70,87 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 7,28 EUR | +51,48 % |
| 10 Jahre | +3,91 % | 15,54 EUR | -3,53 % | 5,99 EUR | +60,06 % |
TheScreener-Ratings zu EON
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.10.2024 bei einem Kurs von 12,90 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +25,98 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +25,98% geschlagen. | |
| KGV | 12,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,01 | +10,88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +10,88%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,71 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,71 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 45,75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 25.02.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,55% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,91%. | ||
| Beta | 0,46 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,46% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 32,23 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der EON Aktie
| Klima: 36 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 42,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 172-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 90,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 82 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 82,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 77-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 4,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 57 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 24,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 75,0 % | 90 % |