Aktie • Energieversorger

EVN Kennzahlen

WKN
878279
Land
Österreich 🇦🇹
ISIN
AT0000741053
Ticker
EVN
•
22,200 EUR
-0,350 EUR-1,55 %
Geld
22,200 EUR
(230 Stk.)
Brief
22,400 EUR
(230 Stk.)
Marktkapitalisierung
4,03 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,20 %
KGV
9,24
Gewinn pro Aktie
2,40 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
55 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Gewinn pro Aktie in EUR
2,242,402,402,652,971,181,831,121,701,431,410,880,83
KGV
9,919,249,248,309,5814,3214,5415,9610,188,8011,8412,7312,65
Gewinnwachstum (%)
-5,75+0,12-7,17-10,77+151,69-35,52+63,39-34,12+18,88+1,42+60,23+6,02–
PEG
-41,24-1,38-634,29-0,89-0,89+0,09-0,41+0,25-0,30+0,47+8,35+0,21+2,10
Dividende26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Dividende in EUR
0,950,930,930,900,520,520,520,490,470,440,440,420,42
Dividendenrendite (%)
4,284,204,204,091,833,081,952,742,723,502,633,754,00
Cashflow26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow je Aktie in EUR
–––6,545,290,854,432,312,393,362,832,572,66
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
5,145,215,543,365,3819,946,007,737,173,715,844,303,90
Umsatz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Umsatz in EUR
–––3,26 Mrd.3,77 Mrd.4,06 Mrd.2,39 Mrd.2,11 Mrd.2,20 Mrd.2,07 Mrd.2,22 Mrd.2,05 Mrd.2,14 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––-13,59-7,23+69,62+13,64-4,38+6,34-6,45+8,26-4,18+8,15
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––––––––––––
Buchwert26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Buchwert je Aktie in EUR
–––35,9834,5939,5535,2524,0424,1221,5316,2514,1213,13
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,610,820,430,750,740,720,581,030,790,80
Bilanz26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Bilanzsumme in EUR
–––10,91 Mrd.11,00 Mrd.12,43 Mrd.11,14 Mrd.8,37 Mrd.8,19 Mrd.7,83 Mrd.6,45 Mrd.6,56 Mrd.6,50 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+64,56+61,51+61,09+61,11+57,43+58,72+55,58+52,80+46,22+43,77
Verschuldungsgrad (%)
–––+54,89+62,59+63,68+63,64+74,12+70,29+79,92+89,40+116,34+128,48
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+331,48+449,15+3.202,72+548,66+864,37+786,60+576,39+598,70+761,53+764,33
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Marktkapitalisierung in EUR
––3,99 Mrd.3,92 Mrd.5,07 Mrd.3,01 Mrd.4,74 Mrd.3,19 Mrd.3,11 Mrd.2,26 Mrd.3,00 Mrd.2,02 Mrd.1,89 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,201,350,741,981,511,411,091,360,980,88
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––––––––––––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––4,264,655,459,226,365,664,886,614,624,90
Rentabilität (%)26/27e25/26e24/25e23/2422/2321/2220/2119/2018/1917/1816/1715/1614/15
Cashflow-Marge
–––+35,83+25,01+3,72+32,97+19,55+19,50+29,12+22,97+22,62+22,39
EBIT-Marge
–––+17,55+20,01+5,77+7,36+9,67+12,72+9,90+8,67+8,29+5,87
EBITDA-Marge
–––+28,24+28,94+13,60+21,46+23,75+24,96+22,36+20,51+21,29+18,05
Eigenkapitalrendite
–––+6,69+7,83+2,76+4,78+4,16+6,29+5,85+7,36+5,16+5,20
Gesamtkapitalrendite
–––+4,77+5,24+1,96+3,42+2,93+4,25+3,87+4,83+3,49+3,52
Cashflow / ROI
0,000,000,00+10,69+8,57+1,21+7,09+4,92+5,25+7,71+7,88+7,06+7,36
Steuerquote
–––+6,31+10,24+31,69+11,59+17,59+19,18+45,41+35,83+14,11+25,90
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu EVN

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
21,49 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
21,63 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
22,35 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
25,33 EUR
RSL - 30T
1,04
RSL - 250T
0,86
Vola - 30T
30,85
Vola - 250T
23,69
Momentum - 30T
1,03
Momentum - 250T
0,78
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
ATX
0,660,510,740,74-1,44 %+10,03 %-31,82 %
EURO STOXX 50
0,640,410,690,69-2,24 %+9,29 %-21,85 %
MSCI World
0,190,320,210,21-0,65 %+7,81 %-25,87 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+1,58 %22,55 EUR
-1,58 %21,90 EUR
+1,35 %
1 Monat+3,68 %22,55 EUR
-1,58 %19,60 EUR
+11,71 %
6 Monate-12,77 %26,55 EUR
-19,59 %19,60 EUR
+11,71 %
1 Jahr-18,59 %32,00 EUR
-44,14 %19,60 EUR
+11,71 %
3 Jahre-4,04 %32,00 EUR
-44,14 %15,42 EUR
+30,54 %
5 Jahre+57,91 %32,00 EUR
-44,14 %13,10 EUR
+40,99 %
7 Jahre+34,23 %32,00 EUR
-44,14 %11,16 EUR
+49,73 %
10 Jahre+122,06 %32,00 EUR
-44,14 %9,62 EUR
+56,69 %

TheScreener-Ratings zu EVN

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 22.04.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 22,15 EUR eingesetzt.
BewertungLeicht unterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend-0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.03.2025) negativ
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.03.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+9,82 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +9,82% geschlagen.
KGV10,08Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE0,70+28,36% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +28,36% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+4,06 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,97% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+3,01 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD4,53Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist EVN ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 22.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,23%.
Beta0,63 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,63% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage40,64 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+40,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der EVN Aktie

Klima: 18 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 56,8 %100 %
Treibhausgasemission 47,8-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 219-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 9,8 %75 %
Gesellschaft: 100 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 90,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 12-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation 4,1 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 48 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 29,4 %40 %
Gender Pay Gap 7,0 %< 3 %
Frauen im Management 10,5 %40 %
Gläserne Decke 44,5 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden